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BILAN CASTEL GEST 2021 Siren 422270595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	655	655		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106520	105005	1515	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35176	20466	14709	2951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645954		645954	645354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2439		2439	2439
TOTAL (I)	790745	126126	664618	650745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31547		31547	70759
Autres créances	337765		337765	949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780689		780689	708470
Charges constatées d’avance	4802		4802	3879
TOTAL (II)	1154803		1154803	784057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1945548	126126	1819422	1434802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	795705		795705	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79571		79571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398063		448796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458542		49267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1731881		1373339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047		2747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12463		6437	
Dettes fiscales et sociales	71394		51766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527		512	
Produits constatés d’avance (2)	2111			
TOTAL (IV)	87541		61463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1819422		1434802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48154		48154	47771
Production vendue biens				
Production vendue services	250762		250762	301812
Chiffres d’affaires nets	298916		298916	349584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				165
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			310417	349752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36321	38366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65770	68240
Impôts, taxes et versements assimilés			3064	1975
Salaires et traitements			135987	134714
Charges sociales			45640	44460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2996	1548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	1
Total des charges d’exploitation (II) 			289818	289304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20599	60448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			444000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			840	1095
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444840	1095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			444840	1095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465439	61543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6872		12276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755257		350847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296715		301580	
BENEFICE OU PERTE	458542		49267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655		
Total Immobilisations corporelles		126066		16269
Total Immobilisations financières		647794		600
Total Général		774515		16869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			639	141696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				648394
Total Général			639	790745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655			655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123114	2996	639	125471
AMORTISSEMENTS Total Général	123770	2996	639	126126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2439		2439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31547	31547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5404	5404		
T. V. A.	886	886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331401	331401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74	74		
Charges constatées d’avance	4802	4802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376553	374114	2439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12463	12463		
Personnel et comptes rattachés	17624	17624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12402	12402		
Impôts sur les bénéfices	30000	30000		
T.V.A.	10525	10525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	843	843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047	1047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527	527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2111	2111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87541	87541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5