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BILAN CARROUSEL 2021 Siren 422288282
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 740878 41861 699017
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21306 15280 6026
Autres immobilisations corporelles 115276 114166 1109
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19165 19165
TOTAL (I) 896626 171308 725318
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1200 1200
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 91361 91361
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 56 56
Disponibilités 53305 53305
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 145922 145922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1042549 171308 871240
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 153935
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -41473
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 442462
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100000
Emprunts et dettes financières divers (4) 179468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76392
Dettes fiscales et sociales 72917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 428778
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 871240
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 328778
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 141225 141225
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 141225 141225
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 164013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 420
Autres produits 122
Total des produits d’exploitation (I) 305780
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 37089
Variation de stock (marchandises) -1200
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 172822
Impôts, taxes et versements assimilés 3604
Salaires et traitements 103757
Charges sociales 26352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 71
Total des charges d’exploitation (II) 345450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -39669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1803
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41473
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 305780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 347254
BENEFICE OU PERTE -41473
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 420
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 740878
Total Immobilisations corporelles 136582
Total Immobilisations financières 19272
Total Général 896733
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 740878
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 136582
Prêts et immobilisations financières 106
Total Immobilisations financières 106 19165
Total Général 106 896626
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 126493 2953 129446
AMORTISSEMENTS Total Général 126493 2953 129446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 41861 41861
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 41861 41861
TOTAL GENERAL 41861 41861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19165 19165
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 785 785
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 600 600
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11042 11042
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 78933 78933
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 110526 91361 19165
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76392 76392
Personnel et comptes rattachés 25395 25395
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28018 28018
Impôts sur les bénéfices 4064 4064
T.V.A. 6555 6555
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8884 8884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 179468 179468
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 428778 328778 100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 140465
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21650
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 10705
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 172822
Taxe professionnelle 2524
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1080
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3604
Montant de la TVA. collectée 15048
Total TVA. déductible sur biens et services 53321
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 7