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BILAN CARROUSEL 2019 Siren 422288282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	740878	41861	699017	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21306	9636	11669	
Autres immobilisations corporelles	115276	113725	1551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18832		18832	
TOTAL (I)	896293	165223	731070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3000		3000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24098		24098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56		56	
Disponibilités	63848		63848	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	91003		91003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987297	165223	822073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277392			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86086			
Dettes fiscales et sociales	63833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225269		225269	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	225269		225269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1080	
Autres produits			357	
Total des produits d’exploitation (I)			229707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48312	
Variation de stock (marchandises)			3000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146835	
Impôts, taxes et versements assimilés			2141	
Salaires et traitements			116557	
Charges sociales			25721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	
Total des charges d’exploitation (II) 			351828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353163			
BENEFICE OU PERTE	-123456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740878		
Total Immobilisations corporelles		136582		
Total Immobilisations financières		18832		439
Total Général		896293		439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19272
Total Général				896733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123361	3131		126493
AMORTISSEMENTS Total Général	123361	3131		126493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	41861			41861
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41861			41861
TOTAL GENERAL	41861			41861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19272		19272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3098	3098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21346	21346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6848	6848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50565	31293	19272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000			100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86086	86086		
Personnel et comptes rattachés	25547	25547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21369	21369		
Impôts sur les bénéfices	4064	4064		
T.V.A.	4856	4856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7995	7995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108884	108884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358804	258804		100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180			
Location, charges locatives et de copropriété	104844			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21013			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146835			
Taxe professionnelle	1514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2141			
Montant de la TVA. collectée	28400			
Total TVA. déductible sur biens et services	34828			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8