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BILAN BASILIC RESTAURATION 2021 Siren 422259812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8011	8011		
Fonds commercial	349753		349753	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86685	53975	32710	
Autres immobilisations corporelles	17030	11112	5918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127604	127604		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6823		6823	
TOTAL (I)	595906	200702	395204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45195		45195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2460		2460	
Clients et comptes rattachés	377838		377838	
Autres créances	513129	339975	173154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740844		740844	
Charges constatées d’avance	9821		9821	
TOTAL (II)	1689287	339975	1349312	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2285193	540677	1744516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	239498			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138956			
Report à nouveau	67432			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38148			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112866			
Dettes fiscales et sociales	433962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25681			
Produits constatés d’avance (2)	3795			
TOTAL (IV)	1168003			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2		2	
Production vendue biens				
Production vendue services	2151438		2151438	
Chiffres d’affaires nets	2151440		2151440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58112	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62693	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			2272293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4654	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			562464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46508	
Autres achats et charges externes			329185	
Impôts, taxes et versements assimilés			74920	
Salaires et traitements			1045005	
Charges sociales			116904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			24269	
Total des charges d’exploitation (II) 			2323659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2342093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2335415			
BENEFICE OU PERTE	6678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47205			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357765		
Total Immobilisations corporelles		187002		22140
Total Immobilisations financières		134174		253
Total Général		678940		22393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105427	103714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134427
Total Général			105427	595906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8011			8011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150766	19749	105427	65087
AMORTISSEMENTS Total Général	158777	19749	105427	73098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				127604
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15488		15488	
Autres provisions pour dépréciation	339975			339975
Total Provisions pour dépréciation	483067		15488	467579
TOTAL GENERAL	483067	100000	15488	567579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	15488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6823		6823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377838	377838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31131	31131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49202	49202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16649	16649		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67580	67580		
Divers				
Groupe et associés	339975	339975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8592	8592		
Charges constatées d’avance	9821	9821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907611	900788	6823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000		450000	
Emprunts et dettes financières divers	103551	103551		
Fournisseurs et comptes rattachés	112866	112866		
Personnel et comptes rattachés	125441	125441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234371	234371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49534	49534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24615	24615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25681	25681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3795	3795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129855	679855	450000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77279			
Personnel extérieur à l’entreprise	25054			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115992			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329185			
Taxe professionnelle	14289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74920			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48