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BILAN BASILIC RESTAURATION 2019 Siren 422259812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8011	8011		
Fonds commercial	349753		349753	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102474	71454	31020	
Autres immobilisations corporelles	73469	63800	9670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127604	127604		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6432		6432	
TOTAL (I)	667744	270869	396876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85284		85284	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641513	15488	626025	
Autres créances	643060	419190	223870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147946		147946	
Charges constatées d’avance	11506		11506	
TOTAL (II)	1529309	434678	1094631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2197054	705547	1491506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	239498			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4171			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20930			
Report à nouveau	118025			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33676			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530474			
Dettes fiscales et sociales	384092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14626			
Produits constatés d’avance (2)	5121			
TOTAL (IV)	1097377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1491506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1097377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2854		2854	
Production vendue biens				
Production vendue services	3450488		3450488	
Chiffres d’affaires nets	3453342		3453342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377354	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3830696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1996	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8711	
Autres achats et charges externes			798918	
Impôts, taxes et versements assimilés			40376	
Salaires et traitements			1181001	
Charges sociales			373319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116427	
Total des charges d’exploitation (II) 			3615426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			241985	
Intérêts et charges assimilées			822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4139934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4128429			
BENEFICE OU PERTE	11505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370896		
Total Immobilisations corporelles		360586		20094
Total Immobilisations financières		150642		
Total Général		882124		20094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13132	357765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204737	175944
Prêts et immobilisations financières			16605	
Total Immobilisations financières			16605	134036
Total Général			234474	667744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21143		13131	8011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327101	12888	204735	135254
AMORTISSEMENTS Total Général	348244	12888	217866	143265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53747		53747	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				127604
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	254784	15488	254784	15488
Autres provisions pour dépréciation	177204	241985		419190
Total Provisions pour dépréciation	559592	257474	254784	562282
TOTAL GENERAL	613339	257474	308531	562282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15488	308531	
                                             - Financières		241985		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6432		6432	
Clients douteux ou litigieux	17756	17756		
Autres créances clients	623757	623757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33642	33642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2686	2686		
Impôts sur les bénéfices	64834	64834		
T. V. A.	99771	99771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436284	436284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5843	5843		
Charges constatées d’avance	11506	11506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302511	1296079	6432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129388	129388		
Fournisseurs et comptes rattachés	530474	530474		
Personnel et comptes rattachés	153772	153772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121448	121448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72163	72163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36709	36709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14626	14626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5121	5121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063701	1063701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5100			
Location, charges locatives et de copropriété	69930			
Personnel extérieur à l’entreprise	456739			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103661			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	798918			
Taxe professionnelle	6310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34066			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40376			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45