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BILAN BASILIC RESTAURATION 2018 Siren 422259812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21143	21143		
Fonds commercial	349753		349753	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287116	267994	19122	
Autres immobilisations corporelles	73469	59107	14363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127604	127604		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23038		23038	
TOTAL (I)	882124	475848	406276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76573		76573	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1165626	254784	910842	
Autres créances	1280449	177204	1103245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104335		104335	
Charges constatées d’avance	7096		7096	
TOTAL (II)	2634080	431988	2202091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3516204	907836	2608368	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	239498			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4171			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20930			
Report à nouveau	4068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113957			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53747			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53747			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065769			
Dettes fiscales et sociales	835413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2171997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2608368			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1993712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78971			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30		30	
Production vendue biens				
Production vendue services	3427120		3427120	
Chiffres d’affaires nets	3427150		3427150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52064	
Autres produits			8778	
Total des produits d’exploitation (I)			3487991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1089313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2032	
Autres achats et charges externes			702203	
Impôts, taxes et versements assimilés			31221	
Salaires et traitements			1087897	
Charges sociales			424551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7570	
Total des charges d’exploitation (II) 			3407742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			221692	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397894			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13117			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	329686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3885885			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3771928			
BENEFICE OU PERTE	113957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370896		
Total Immobilisations corporelles		353960		6626
Total Immobilisations financières		149442		1200
Total Général		874298		7826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150642
Total Général				882124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21143			21143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312813	14288		327101
AMORTISSEMENTS Total Général	333955	14288		348244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53747
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40630	13117		53747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				127604
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202052	52732		254784
Autres provisions pour dépréciation	60116	117088		177204
Total Provisions pour dépréciation	285168	274424		559592
TOTAL GENERAL	325798	287541		613339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52732		
                                             - Financières		221692		
                                            - Exceptionnelles		13117		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23038	23038		
Clients douteux ou litigieux	112616	112616		
Autres créances clients	1053010	1053010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5585	5585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	362551	362551		
T. V. A.	314292	314292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15322	15322		
Groupe et associés	576069	576069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6630	6630		
Charges constatées d’avance	7096	7096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2476210	2476210	2476210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78971	78971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178285		178285	
Fournisseurs et comptes rattachés	1065769	1065769		
Personnel et comptes rattachés	192172	192172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163969	163969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325329	325329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153942	153942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4053	4053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9507	9507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2171997	1993712	178285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel