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BILAN BASILIC RESTAURATION 2017 Siren 422259812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21143	21143		6403
Fonds commercial	349753		349753	349753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280490	258399	22091	32883
Autres immobilisations corporelles	73469	54413	19056	24519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127604	23000	104604	104604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21838		21838	21826
TOTAL (I)	874298	356955	517343	539988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74541		74541	80585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901554	202052	699502	927494
Autres créances	1233432	60116	1173316	896212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66684		66684	86862
Charges constatées d’avance	5638		5638	6007
TOTAL (II)	2281850	262168	2019682	1997159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3156148	619124	2537024	2537146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	239498		239498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3957		3957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20930		20930	
Report à nouveau	-105481		-107662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109763		2181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268667		158903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40630		53160	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40630		53160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60166		110933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168837		175200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881459		904235	
Dettes fiscales et sociales	1109820		1127478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7445		7236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2227727		2325083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2537024		2537146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2062944		2171436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60166		110933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3951181		3951181	3735667
Chiffres d’affaires nets	3951181		3951181	3735667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58386	49763
Autres produits			414	2156
Total des produits d’exploitation (I)			4009981	3787586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2281	5282
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1243505	1240088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6044	-1811
Autres achats et charges externes			796201	652305
Impôts, taxes et versements assimilés			51463	87812
Salaires et traitements			1239986	1145219
Charges sociales			498518	468340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24348	20294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12368	33765
Total des charges d’exploitation (II) 			3874713	3667119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135268	120467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				307
Total des produits financiers (V)				307
Dotations financières sur amortissements et provisions				68116
Intérêts et charges assimilées			730	4060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730	72176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-730	-71869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134538	48599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12530			
Total des produits exceptionnels (VII)	12530		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37305		26507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37305		49918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24775		-46418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4022511		3791394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3912748		3789213	
BENEFICE OU PERTE	109763		2181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370896		
Total Immobilisations corporelles		352270		1690
Total Immobilisations financières		149430		13
Total Général		872596		1703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149442
Total Général				874298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6403		21143	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17945		312813	
AMORTISSEMENTS Total Général	24348		333955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40630
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53160		12530	40630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	203521		1469	202052
Autres provisions pour dépréciation	60116			60116
Total Provisions pour dépréciation	286637		1469	285168
TOTAL GENERAL	339797		13999	325798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21838			
Clients douteux ou litigieux	112616			
Autres créances clients	788938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5746			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4161			
Impôts sur les bénéfices	269886			
T. V. A.	286208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20379			
Groupe et associés	640975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6077			
Charges constatées d’avance	5638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162463	2140625	21838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60166	60166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164784		164784	
Fournisseurs et comptes rattachés	881459	881459		
Personnel et comptes rattachés	175679	175679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213140	213140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	658260	658260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62741	62741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4053	4053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7445	7445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2227727	2062944	164784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel