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BILAN BASILIC RESTAURATION 2016 Siren 422259812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21143	14741	6403	
Fonds commercial	349753		349753	349753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278800	245918	32883	30399
Autres immobilisations corporelles	73469	48950	24519	16350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127604	23000	104604	112604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21826		21826	21794
TOTAL (I)	872596	332608	539988	530900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80585		80585	78748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1131015	203521	927494	842159
Autres créances	956328	60116	896212	986635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				14347
Disponibilités	86862		86862	49346
Charges constatées d’avance	6007		6007	5760
TOTAL (II)	2260796	263637	1997159	1976995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3133391	596245	2537146	2507896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	239498		239498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3957		3957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20930		20930	
Report à nouveau	-107662		-93693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2181		-13970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158903		156723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53160		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53160		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110933		133957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175200		198773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904235		914151	
Dettes fiscales et sociales	1127478		1048286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7236		6021	
Produits constatés d’avance (2)			19985	
TOTAL (IV)	2325083		2321173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2537146		2507896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2171436		2148953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110933		132602	
Dont emprunts participatifs	175200			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3735667		3735667	4129991
Chiffres d’affaires nets	3735667		3735667	4129991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49763	50691
Autres produits			2156	1002
Total des produits d’exploitation (I)			3787586	4181684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5282	11818
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1240088	1431920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1811	6205
Autres achats et charges externes			652305	739952
Impôts, taxes et versements assimilés			87812	79372
Salaires et traitements			1145219	1186525
Charges sociales			468340	551012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20294	25496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15825	28628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33765	65941
Total des charges d’exploitation (II) 			3667119	4126868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120467	54816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			307	
Total des produits financiers (V)			307	
Dotations financières sur amortissements et provisions			68116	
Intérêts et charges assimilées			4060	327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72176	327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71869	-327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48599	54488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			9881	
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		10584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26507		50747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23160		28295	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49918		79042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46418		-68458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3791394		4192268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3789213		4206237	
BENEFICE OU PERTE	2181		-13970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362885		8011
Total Immobilisations corporelles		322931		29339
Total Immobilisations financières		149398		32
Total Général		835214		37381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149430
Total Général				872596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13132	1609		14740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276182	18685		294868
AMORTISSEMENTS Total Général	289314	20294		309608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53160
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	23160		53160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187696	15825		203521
Autres provisions pour dépréciation		60116		60116
Total Provisions pour dépréciation	202696	83941		286637
TOTAL GENERAL	232696	107101		339797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15825		
                                             - Financières		68116		
                                            - Exceptionnelles		23160		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21826	21826		
Clients douteux ou litigieux	112616			
Autres créances clients	1018399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4562			
Impôts sur les bénéfices	198728			
T. V. A.	313078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16957			
Groupe et associés	407274			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7227			
Charges constatées d’avance	6007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2115175	1595285	519890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110933	110933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153647		153647	
Fournisseurs et comptes rattachés	904235	904235		
Personnel et comptes rattachés	164715	164715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246474	246474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	647036	647036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69252	69252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21553	21553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7236	7236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2325083	2171436	153647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel