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BILAN BASILIC RESTAURATION 2015 Siren 422259812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13132	13132		
Fonds commercial	349753		349753	349753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262741	232342	30399	53205
Autres immobilisations corporelles	60190	43841	16350	1066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127604	15000	112604	112604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21794		21794	16690
TOTAL (I)	835214	304314	530900	533319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78748		78748	84953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029855	187696	842159	2962893
Autres créances	986635		986635	507284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14347		14347	14347
Disponibilités	49346		49346	24340
Charges constatées d’avance	5760		5760	7833
TOTAL (II)	2164691	187696	1976995	3601650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2999905	492010	2507896	4134968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	239498		239498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3957		3957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20930		20930	
Report à nouveau	-93693		-26887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13970		-66806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156723		170692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		39881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		39881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133957		134493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198773		244716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914151		2629934	
Dettes fiscales et sociales	1048286		911128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6021		4124	
Produits constatés d’avance (2)	19985			
TOTAL (IV)	2321173		3924395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507896		4134968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2148953		3771232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132602		120295	
Dont emprunts participatifs	198773			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4129991		4129991	4364450
Chiffres d’affaires nets	4129991		4129991	4364450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50691	65046
Autres produits			1002	7
Total des produits d’exploitation (I)			4181684	4429503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11818	10805
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1431920	1542377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6205	-4907
Autres achats et charges externes			739952	785314
Impôts, taxes et versements assimilés			79372	83902
Salaires et traitements			1186525	1406877
Charges sociales			551012	588931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25496	36329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28628	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65941	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4126868	4449634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54816	-20131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327	-821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54488	-20952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	703		3742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9881			
Total des produits exceptionnels (VII)	10584		3742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50747		17472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28295		32124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79042		49596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68458		-45854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4192268		4433244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4206237		4500050	
BENEFICE OU PERTE	-13970		-66806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362885		
Total Immobilisations corporelles		304957		17974
Total Immobilisations financières		144294		5104
Total Général		812136		23078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149398
Total Général				835214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13132			13132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250686	25496		276182
AMORTISSEMENTS Total Général	263818	25496		289314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39881		9881	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130773	56923		187696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145773	56923		202696
TOTAL GENERAL	185654	56923	9881	232696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28628		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28295		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21794	21794		
Clients douteux ou litigieux	112616			
Autres créances clients	917240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8021			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155668			
T. V. A.	324976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16082			
Groupe et associés	470818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11069			
Charges constatées d’avance	5760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2044045	2044045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132602	132602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1355	1355		
Emprunts et dettes financières divers	172220		172220	
Fournisseurs et comptes rattachés	914151	914151		
Personnel et comptes rattachés	162803	162803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279364	279364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563285	563285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42834	42834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26553	26553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6021	6021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19985	19985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2321173	2148953	172220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel