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BILAN BASILIC RESTAURATION 2014 Siren 422259812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13132	13132		
Fonds commercial	349753		349753	349753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260791	207586	53205	54727
Autres immobilisations corporelles	44166	43100	1066	2413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127604	15000	112604	112604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16690		16690	16563
TOTAL (I)	812136	278818	533319	536060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84953		84953	78078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3093666	130773	2962893	2825496
Autres créances	507284		507284	426544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14347		14347	14347
Disponibilités	24340		24340	41234
Charges constatées d’avance	7833		7833	10251
TOTAL (II)	3732423	130773	3601650	3395951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4544559	409591	4134968	3932011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	239498		239498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3957		3957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20930		20930	
Report à nouveau	-26887		13281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66806		-40168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170692		237498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39881		33259	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39881		33259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134493		33910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244716		151954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2629934		2638745	
Dettes fiscales et sociales	911128		832001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4124		4643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3924395		3661253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4134968		3932011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120295		7362	
Dont emprunts participatifs	244716			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4364450		4364450	4552341
Chiffres d’affaires nets	4364450		4364450	4552341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65046	69346
Autres produits			7	306
Total des produits d’exploitation (I)			4429503	4621994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10805	21193
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1542377	1465960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4907	23253
Autres achats et charges externes			785314	924797
Impôts, taxes et versements assimilés			83902	79101
Salaires et traitements			1406877	1469541
Charges sociales			588931	605555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36329	45741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				33259
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	42165
Total des charges d’exploitation (II) 			4449634	4710565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20131	-88571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			821	1295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821	1295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-821	-1295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20952	-89866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3742		40980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3742		57474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17472		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32124			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49596		9047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45854		48427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4433244		4679468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4500050		4719636	
BENEFICE OU PERTE	-66806		-40168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362885		
Total Immobilisations corporelles		271497		33460
Total Immobilisations financières		144167		127
Total Général		778549		33587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				304957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144294
Total Général				812136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13132			13132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214358	36329		250686
AMORTISSEMENTS Total Général	227489	36329		263818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39881
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33259	6622		39881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105271	25502		130773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120271	25502		145773
TOTAL GENERAL	153530	32124		185654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16690			
Clients douteux ou litigieux	112616			
Autres créances clients	2981050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79195			
T. V. A.	379873			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9434			
Divers	20728			
Groupe et associés	2022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10951			
Charges constatées d’avance	7833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3625473	3496167	129306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120295	120295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14198	14198		
Emprunts et dettes financières divers	153163		153163	
Fournisseurs et comptes rattachés	2629934	2629934		
Personnel et comptes rattachés	174264	174264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189725	189725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518144	518144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28995	28995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91553	91553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4124	4124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3924395	3771232	153163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel