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BILAN AGENCE NOTRE DAME 2016 Siren 422243022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31726	31726		
Fonds commercial	217801		217801	497073
Autres immobilisations incorporelles	3822	3115	707	1727
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3641	2624	1017	1745
Autres immobilisations corporelles	72678	64307	8371	13283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3480		3480	3478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2295		2295	2295
TOTAL (I)	335445	101773	233672	519602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17541	2500	15041	42278
Autres créances	24524		24524	39674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3166		3166	3166
Disponibilités	290484		290484	1142853
Charges constatées d’avance	5601		5601	2658
TOTAL (II)	341315	2500	338815	1230630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676760	104273	572487	1750232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			205744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			111177	
Report à nouveau	-29488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152287		13391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148135		383648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71864		146300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399		998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10337		18300	
Dettes fiscales et sociales	65044		93801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266708		1096185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414352		1355584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572487		1750232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369413		1289248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5409		24272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			435879	774129
Chiffres d’affaires nets			435879	774129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6517	
Autres produits			454	2582
Total des produits d’exploitation (I)			442850	776711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223529	280696
Impôts, taxes et versements assimilés			6153	7122
Salaires et traitements			188075	371172
Charges sociales			29523	67614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8268	9358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432	4336
Total des charges d’exploitation (II) 			458481	740296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15630	36415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7046	10801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7046	10801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6330	9038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6330	9038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			716	1763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14914	38178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	469917		5017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000			
Total des produits exceptionnels (VII)	477085		5017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2370		18803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279424			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281794		29803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195291		-24787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926981		792529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774695		779138	
BENEFICE OU PERTE	152287		13391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	399		1596	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35548		
Total Immobilisations corporelles		87175		
Total Immobilisations financières		5773		
Total Général		625571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5775
Total Général				335445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33821	1020		34841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72147	7248	12464	66932
AMORTISSEMENTS Total Général	105969	8268	12464	101773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000		1000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	88			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11000		1000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2295			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49960	47665	2295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5409	5409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66455	21516	44939	
Emprunts et dettes financières divers	244	244		
Fournisseurs et comptes rattachés	10337	10337		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331907	331907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414352	369413	44939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel