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BILAN AGAP'PROFESSIONNEL 2017 Siren 422202549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179948	179948		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2090		2090	2090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78638	61960	16678	1327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3493000		3493000	3486000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3756676	241908	3514768	3492417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35424		35424	39300
Avances et acomptes versés sur commandes				1686
Clients et comptes rattachés	6728077	243086	6484991	5775387
Autres créances	1731595		1731595	1697947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28634	124	28510	22811
Disponibilités	552609		552609	1056783
Charges constatées d’avance	1833		1833	2044
TOTAL (II)	9078175	243211	8834964	8595960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12834852	485119	12349732	12088377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55023		55023	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2543554			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565594		2543554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3384172		2818578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293659		188173	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293659		188173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2643373		3128262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1415516		1115829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4207614		4426533	
Dettes fiscales et sociales	246221		257152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159175		153847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8671901		9081626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12349732		12088377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27965612		27965612	27212637
Production vendue biens				
Production vendue services	3178743		3178743	3132971
Chiffres d’affaires nets	31144356		31144356	30345608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8916	4666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47749	8860
Autres produits			126	43
Total des produits d’exploitation (I)			31201148	30359179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27946927	27152083
Variation de stock (marchandises)			3876	-8285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1567437	1879269
Impôts, taxes et versements assimilés			59668	56599
Salaires et traitements			496707	439457
Charges sociales			155871	152848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7261	1198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23821	73928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63900	
Autres charges			56	35
Total des charges d’exploitation (II) 			30325527	29748727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875620	610451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2290800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26678	17266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26678	2308066
Dotations financières sur amortissements et provisions			124	
Intérêts et charges assimilées			49378	37735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49503	37735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22824	2270330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			852796	2880782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41586		188173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42036		188198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42036		-177346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245166		159881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31227827		32678097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30662233		30134542	
BENEFICE OU PERTE	565594		2543554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182039		
Total Immobilisations corporelles		56026		22612
Total Immobilisations financières		3489000		7000
Total Général		3727065		29612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3496000
Total Général				3756677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179948			179948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54699	7261		61960
AMORTISSEMENTS Total Général	234647	7261		241909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				229759
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63900
Total Provisions pour risques et charges	188173	105486		293659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225820	23821	6555	243086
Autres provisions pour dépréciation		125		125
Total Provisions pour dépréciation	225820	23946	6555	243211
TOTAL GENERAL	413993	129432	6555	536870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87721	6555	
                                             - Financières		125		
                                            - Exceptionnelles		41586		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	258609			
Autres créances clients	6469469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1906			
Groupe et associés	1626399			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9611			
Charges constatées d’avance	1833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8461507	8461507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2643373	492078	2021690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4207615	4207615		
Personnel et comptes rattachés	78019	78019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41673	41673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90033	90033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36497	36497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1415516	1415516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159176	159176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8671902	6520607	2021690	129605
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	484601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18