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BILAN AGAP'PROFESSIONNEL 2016 Siren 422202549
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 179948 179948
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2090 2090 2090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 56026 54699 1328 2526
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3486000 3486000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3000 3000 3000
Prêts 500
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3727065 234647 3492418 8117
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 39300 39300 31015
Avances et acomptes versés sur commandes 1687 1687 1561
Clients et comptes rattachés 6001207 225820 5775387 6000918
Autres créances 1697948 1697948 70904
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 22811 22811 16987
Disponibilités 1056783 1056783 720593
Charges constatées d’avance 2044 2044 4614
TOTAL (II) 8821780 225820 8595960 6846593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12548845 460467 12088378 6854710
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles 55023 923505
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2543555 241518
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2818578 1385023
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 188173
Provisions pour charges
TOTAL (III) 188173
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3128263
Emprunts et dettes financières divers (4) 1115829 14945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4426533 5175594
Dettes fiscales et sociales 257154 167082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 153848 110265
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9081627 5469686
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12088378 6854710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27212637 27212637 25319500
Production vendue biens
Production vendue services 3132971 3132971 2990982
Chiffres d’affaires nets 30345608 30345608 28310481
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8861 112574
Autres produits 44 469
Total des produits d’exploitation (I) 30359179 28423525
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27152084 25296753
Variation de stock (marchandises) -8285 -2145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1879270 2191972
Impôts, taxes et versements assimilés 56599 41178
Salaires et traitements 439457 367178
Charges sociales 152848 130114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1199 25159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 73929 6688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35 36101
Total des charges d’exploitation (II) 29748728 28093004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 610451 330521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2290800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17266 3634
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2308066 3634
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 37735
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 37735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2270331 3634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2880782 334155
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6519 5840
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4333 9660
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10852 15500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26 19427
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 562
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 188173
Total des charges exceptionnelles (VIII) 188199 19989
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -177348 -4489
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 159881 88148
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32678097 28442659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30134543 28201141
BENEFICE OU PERTE 2543555 241518
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 182039
Total Immobilisations corporelles 92817
Total Immobilisations financières 3500 3486000
Total Général 278355 3486000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 182039
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36790 56026
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500 3489000
Total Général 37290 3727065
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 179948 179948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90290 1199 36790 54699
AMORTISSEMENTS Total Général 270239 1199 36790 234647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 188173
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 188173 188173
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 151891 73929 225820
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 151891 73929 225820
TOTAL GENERAL 151891 262102 413993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 262102
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 240009
Autres créances clients 5761198
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 92040
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3167
Groupe et associés 1586626
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12315
Charges constatées d’avance 2044
TOTAL ETAT DES CREANCES 7701199 7701199
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3128263 486519 1997587
Emprunts et dettes financières divers 200000 200000
Fournisseurs et comptes rattachés 4426533 4426533
Personnel et comptes rattachés 31705 31705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39335 39335
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 151257 151257
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 34857 34857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 915829 915829
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 153848 153848
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9081627 6439883 1997587 644156
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3686000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 359655
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel