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BILAN AGAP'PROFESSIONNEL 2016 Siren 422202549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179948	179948		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2090		2090	2090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56026	54699	1328	2526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3486000		3486000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3727065	234647	3492418	8117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39300		39300	31015
Avances et acomptes versés sur commandes	1687		1687	1561
Clients et comptes rattachés	6001207	225820	5775387	6000918
Autres créances	1697948		1697948	70904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22811		22811	16987
Disponibilités	1056783		1056783	720593
Charges constatées d’avance	2044		2044	4614
TOTAL (II)	8821780	225820	8595960	6846593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12548845	460467	12088378	6854710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55023		923505	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2543555		241518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2818578		1385023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188173			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188173			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3128263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115829		14945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4426533		5175594	
Dettes fiscales et sociales	257154		167082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153848		110265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9081627		5469686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12088378		6854710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27212637		27212637	25319500
Production vendue biens				
Production vendue services	3132971		3132971	2990982
Chiffres d’affaires nets	30345608		30345608	28310481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8861	112574
Autres produits			44	469
Total des produits d’exploitation (I)			30359179	28423525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27152084	25296753
Variation de stock (marchandises)			-8285	-2145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1879270	2191972
Impôts, taxes et versements assimilés			56599	41178
Salaires et traitements			439457	367178
Charges sociales			152848	130114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1199	25159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73929	6688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	36101
Total des charges d’exploitation (II) 			29748728	28093004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610451	330521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2290800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17266	3634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2308066	3634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2270331	3634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2880782	334155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6519		5840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333		9660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10852		15500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		19427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188199		19989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177348		-4489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159881		88148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32678097		28442659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30134543		28201141	
BENEFICE OU PERTE	2543555		241518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182039		
Total Immobilisations corporelles		92817		
Total Immobilisations financières		3500		3486000
Total Général		278355		3486000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36790	56026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3489000
Total Général			37290	3727065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179948			179948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90290	1199	36790	54699
AMORTISSEMENTS Total Général	270239	1199	36790	234647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188173
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		188173		188173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151891	73929		225820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151891	73929		225820
TOTAL GENERAL	151891	262102		413993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262102		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	240009			
Autres créances clients	5761198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3167			
Groupe et associés	1586626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12315			
Charges constatées d’avance	2044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7701199	7701199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3128263	486519	1997587	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4426533	4426533		
Personnel et comptes rattachés	31705	31705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39335	39335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151257	151257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34857	34857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	915829	915829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153848	153848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9081627	6439883	1997587	644156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3686000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel