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BILAN VORTEX 2018 Siren 422101535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	793037	553226	239811	358761
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63530		63530	130041
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25526	22268	3258	6418
Autres immobilisations corporelles	5000169	539957	4460212	226690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130156		130156	120300
Prêts				
Autres immobilisations financières	937728		937728	1053276
TOTAL (I)	6950146	1115451	5834695	1895486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1172		1172	1409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8569379		8569379	13991249
Autres créances	4533191	77103	4456088	3254547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4567276		4567276	1103564
Charges constatées d’avance	348065		348065	410168
TOTAL (II)	18019083	77103	17941980	18760937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24969229	1192554	23776675	20656423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	232500		232500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5829976		5829976	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3948466			
Réserve légale (1)	23250		23250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751176		1751176	
Report à nouveau	-6593341		-4437879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2109637		-2155462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3082390		1243561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1343534		908304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1343534		908304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1563719		273729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	666835		1687673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5589741		2926798	
Dettes fiscales et sociales	6018073		7629743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5510848		5986615	
Produits constatés d’avance (2)	1535			
TOTAL (IV)	19350751		18504558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23776675		20656423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19350751		18504558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1541866		260183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144539		144539	2500
Production vendue biens				
Production vendue services	35075786		35075786	40955138
Chiffres d’affaires nets	35220325		35220325	40957638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1193897	590580
Autres produits			37693	26386
Total des produits d’exploitation (I)			36451915	41574603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143789	
Variation de stock (marchandises)			237	298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15868513	16490176
Impôts, taxes et versements assimilés			908389	1033052
Salaires et traitements			19083184	20981698
Charges sociales			4448740	4485417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257970	254300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1404720	690750
Autres charges			247087	253701
Total des charges d’exploitation (II) 			42362629	44189391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5910714	-2614788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17222	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5623	2237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22845	2237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80554	45817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80554	45817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57709	-43580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5968422	-2658368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3138094		1602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2714736		1018592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5852830		1020194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1351341		186086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565601		346818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77103			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1994045		532905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3858785		487290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42327590		42597035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44437227		44752497	
BENEFICE OU PERTE	-2109637		-2155462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4260793		4531690	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224407		208014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1096229		178289
Total Immobilisations corporelles		707394	3929206	574951
Total Immobilisations financières		1173577		77874
Total Général		2977200	3929206	831114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16800	401151	856567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205116	5006435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183566	1067884
Total Général		16800	789833	6930886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	607427	142758	193599	556586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474286	118572	30634	562225
AMORTISSEMENTS Total Général	1081714	261330	224233	1118811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1087534
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				256000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	908304	1404720	969490	1343534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		77103		77103
Total Provisions pour dépréciation		77103		77103
TOTAL GENERAL	908304	1481823	969490	1420637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1404720	969490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77103		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	937728	937728		
Clients douteux ou litigieux	233378	233378		
Autres créances clients	8336001	8336001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	588290	594732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6442	6442		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	943248	943248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1583114	1583114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1412099	1412099		
Charges constatées d’avance	348065	348065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14388364	14388364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1563719	1563719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5589741	5589741		
Personnel et comptes rattachés	2946258	2946258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1543930	1543930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	950454	950454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577431	577431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	660835	660835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5510848	5510848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1535	1535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19350751	19350751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	969			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	969			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	969