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BILAN VORTEX 2017 Siren 422101535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966188	607427	358761	518372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	130041		130041	24375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25526	19108	6418	9654
Autres immobilisations corporelles	681868	455178	226690	93175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120300		120300	120156
Prêts				
Autres immobilisations financières	1053276		1053276	1102033
TOTAL (I)	2977200	1081714	1895486	1867765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1409		1409	1707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13991249		13991249	14858434
Autres créances	3254547		3254547	5264839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1103564		1103564	3680604
Charges constatées d’avance	410168		410168	179986
TOTAL (II)	18760937		18760937	23985569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21738137	1081714	20656423	25853334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	232500		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5829976			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23250		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751176		1751176	
Report à nouveau	-4437879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2155462		-4437879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1243561		-2521703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	908304		600120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	908304		600120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273729		1310599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1687673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2926798		11559616	
Dettes fiscales et sociales	7629743		9470909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5986615		5433793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18504558		27774917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20656423		25853334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1687673			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2500		2500	27528
Production vendue biens				
Production vendue services	40955138		40955138	45984747
Chiffres d’affaires nets	40957638		40957638	46012276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590580	595188
Autres produits			26386	57606
Total des produits d’exploitation (I)			41574603	46665069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6250
Variation de stock (marchandises)			298	2708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16490176	18707706
Impôts, taxes et versements assimilés			1033052	1175457
Salaires et traitements			20981698	23826153
Charges sociales			4485417	6762295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254300	187389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			690750	260380
Autres charges			253701	1018002
Total des charges d’exploitation (II) 			44189391	51946341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2614788	-5281272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2237	4217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2237	4217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45817	29052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45817	29052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43580	-24836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2658368	-5306107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1602		9553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1018592		247079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1020194		256632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186086		142720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346818		252294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532905		395014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	487290		-138382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15616		-1006611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42597035		46925918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44752497		51363797	
BENEFICE OU PERTE	-2155462		-4437879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4531690			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		989613		106616
Total Immobilisations corporelles		689707		252122
Total Immobilisations financières		1222389		80747
Total Général		2901708		439485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1096229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234435	707394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129559	1173577
Total Général			363994	2977200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	446866	160561		607427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397723	93739	17175	474286
AMORTISSEMENTS Total Général	844589	254300	17175	1081714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				908304
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	600120	690750	382566	908304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	600120	690750	382566	908304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		690750	382566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1053276	1053276		
Clients douteux ou litigieux	974799			
Autres créances clients	13016449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3468			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	636726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1180396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1116339			
Charges constatées d’avance	410168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18709240	18709240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273729	273729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33700	33700		
Fournisseurs et comptes rattachés	2926798	2804477	122321	
Personnel et comptes rattachés	2810358	2810358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2872438	2742562	129876	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1301913	1286036	15877	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645034	645034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1653973	1653973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5986615	5986615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18504558	18236484	268074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	994			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	994