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BILAN VORTEX 2016 Siren 422101535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	963383	445011	518372	241717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24375		24375	334405
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25526	15873	9654	18073
Autres immobilisations corporelles	382591	289416	93175	103918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120156		120156	110156
Prêts				
Autres immobilisations financières	1102033		1102033	315161
TOTAL (I)	2618064	750300	1867765	1123430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1707		1707	4414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14858434		14858434	18634371
Autres créances	5264839		5264839	1548442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3680604		3680604	577464
Charges constatées d’avance	179986		179986	244033
TOTAL (II)	23985569		23985569	21008723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26603634	750300	25853334	22132153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751176		4776866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4437879		-3025691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2521703		1916176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600120		880600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600120		880600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310599		1049473	
Emprunts et dettes financières divers (4)			306990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11559616		6508095	
Dettes fiscales et sociales	9470909		9033806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5433793		2437014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27774917		19335378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25853334		22132153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27528		27528	44875
Production vendue biens				
Production vendue services	45984747		45984747	49618871
Chiffres d’affaires nets	46012276		46012276	49663746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595188	197919
Autres produits			57606	62632
Total des produits d’exploitation (I)			46665069	50124297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6250	
Variation de stock (marchandises)			2708	199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18707706	19559734
Impôts, taxes et versements assimilés			1175457	1198609
Salaires et traitements			23826153	24217628
Charges sociales			6762295	6509690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187389	128508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260380	662500
Autres charges			1018002	564826
Total des charges d’exploitation (II) 			51946341	52841693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5281272	-2717396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4217	6026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4217	6026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29052	17652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29052	17652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24836	-11625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5306107	-2729021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247079		32875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256632		32875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142720		312727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252294		33018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395014		345744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138382		-312869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1006611		-16200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46925918		50163198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51363797		53188889	
BENEFICE OU PERTE	-4437879		-3025691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		886219		101539
Total Immobilisations corporelles		375344		38527
Total Immobilisations financières		425317		1043951
Total Général		1686880		1184017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5755	408117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			247079	1222190
Total Général			252833	2618064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310097	134914		445011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253352	52475	539	305289
AMORTISSEMENTS Total Général	563450	187389	539	750300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				600120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	880600	260380	540860	600120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	880600	260380	540860	600120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1102033	1102033		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14858434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5911			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2098			
Impôts sur les bénéfices	59			
T. V. A.	1995631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63034			
Groupe et associés	2089029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109136			
Charges constatées d’avance	986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21405292	21405292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1310599	1310599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11559616	11559616		
Personnel et comptes rattachés	3139168	3139168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3530546	3530546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2063518	2063518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	737677	737677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5433793	5433793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27774917	27774917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel