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BILAN VAL DE SEVRE SCA 2022 Siren 422118588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177417	128844	48572	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	718391	589119	129272	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154049	154049		
Autres immobilisations corporelles	138476	131864	6612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050260		1050260	
Créances rattachées à des participations	1151530		1151530	
Autres titres immobilisés	1543		1543	
Prêts	720865		720865	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4112530	1003876	3108654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12191		12191	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536589		536589	
Autres créances	5389885		5389885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1562641		1562641	
Charges constatées d’avance	22936		22936	
TOTAL (II)	7524242		7524242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11636772	1003876	10632895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1783486			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	328838			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5283016			
Report à nouveau	4225			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7318872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1381665			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436607			
Dettes fiscales et sociales	141723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3314024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10632895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1934693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10250192		10250192	
Production vendue biens	44724998		44724998	
Production vendue services	33659		33659	
Chiffres d’affaires nets	55008848		55008848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29922	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55038770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10471991	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40876820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1637	
Autres achats et charges externes			2650820	
Impôts, taxes et versements assimilés			31684	
Salaires et traitements			649751	
Charges sociales			335789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36033	
Total des charges d’exploitation (II) 			55145749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11052	
Total des produits financiers (V)			33347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55076056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55156750			
BENEFICE OU PERTE	-80693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166092		11325
Total Immobilisations corporelles		1009404		1511
Total Immobilisations financières		2401048		621213
Total Général		3576544		634048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1010915
Prêts et immobilisations financières			98063	
Total Immobilisations financières			98063	2924198
Total Général			98063	4112530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101230	27615		128844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811421	63611		875032
AMORTISSEMENTS Total Général	912651	91226		1003876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1151530		1151530	
Prêts	720865		720865	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536589	536589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100500	100500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4891956	4891956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397408	397408		
Charges constatées d’avance	22936	22936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7821806	5949411	1872395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1381665	2334	1379331	
Emprunts et dettes financières divers	73497	73497		
Fournisseurs et comptes rattachés	436607	436607		
Personnel et comptes rattachés	38043	38043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92468	92468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6838	6838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4373	4373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1259350	1259350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21182	21182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3314024	1934693	1379331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1379331			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	46388			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12398			
Location, charges locatives et de copropriété	14226			
Personnel extérieur à l’entreprise	53380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	518496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2052320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2650820			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31684			
Montant de la TVA. collectée	5158258			
Total TVA. déductible sur biens et services	5439245			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13