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BILAN VAL DE SEVRE SCA 2021 Siren 422118588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166092	101230	64862	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	718391	546534	171857	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154049	154049		
Autres immobilisations corporelles	136965	110838	26127	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050260		1050260	
Créances rattachées à des participations	600000		600000	
Autres titres immobilisés	1543		1543	
Prêts	749245		749245	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3576544	912651	2663894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13828		13828	
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	
Clients et comptes rattachés	1948827		1948827	
Autres créances	6764704		6764704	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2413232		2413232	
Charges constatées d’avance	38929		38929	
TOTAL (II)	11179689		11179689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14756233	912651	13843582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1859236			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	306086			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5162382			
Report à nouveau	4225			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7521703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4225269			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1851275			
Dettes fiscales et sociales	160148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81781			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6321879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13843582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6321879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11883431		11883431	
Production vendue biens	55126728		55126728	
Production vendue services	38124		38124	
Chiffres d’affaires nets	67048282		67048282	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28509	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			67076791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11394853	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51617193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2203	
Autres achats et charges externes			2949097	
Impôts, taxes et versements assimilés			36587	
Salaires et traitements			565088	
Charges sociales			265475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36286	
Total des charges d’exploitation (II) 			66964636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112155	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14552	
Total des produits financiers (V)			27221	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9732			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67163832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66974057			
BENEFICE OU PERTE	189775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89248		76844
Total Immobilisations corporelles		1062163		7439
Total Immobilisations financières		1786007		759573
Total Général		2937418		843856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35843	24355	1009404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144532	2401048
Total Général		35843	168887	3576544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80180	21049		101230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758685	77091	24355	811421
AMORTISSEMENTS Total Général	838865	98140	24355	912651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	600000		600000	
Prêts	749245		749245	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1948827	1948827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110037	110037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6366957	6366957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287710	287710		
Charges constatées d’avance	38929	38929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10101704	8752459	1349245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3406	3406		
Emprunts et dettes financières divers	14048	14048		
Fournisseurs et comptes rattachés	1851275	1851275		
Personnel et comptes rattachés	45105	45105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97448	97448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11709	11709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5886	5886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4211221	4211221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81781	81781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6321879	6321879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10160			
Personnel extérieur à l’entreprise	53380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	599520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2286037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2949097			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36587			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36587			
Montant de la TVA. collectée	6730886			
Total TVA. déductible sur biens et services	6893029			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14