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BILAN VAL DE SEVRE SCA 2020 Siren 422118588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89248	80180	9068	20318
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713391	504616	208775	244514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175415	166819	8595	40367
Autres immobilisations corporelles	137515	87250	50265	77000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35843		35843	
Participations évaluées - mise en équivalence				1050260
Autres participations	1050260		1050260	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1543		1543	1543
Prêts	734203		734203	592965
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2937418	838865	2098553	2026967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16030		16030	14462
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	170
Clients et comptes rattachés	1853032		1853032	1727733
Autres créances	5456392		5456392	6117979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3407344		3407344	4134667
Charges constatées d’avance	32919		32919	19552
TOTAL (II)	10765887		10765887	12014564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13703305	838865	12864440	14041530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1830094		1827568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	260573		233912	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5281763		4868525	
Report à nouveau	4225		4225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73869		493265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7302786		7427494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6719		48522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3151942		3625184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2205561		2724735	
Dettes fiscales et sociales	179519		164572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17911		51022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5561654		6614036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12864440		14041530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5561654		6611517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11333795		11333795	10335246
Production vendue biens	59310553		59310553	64003144
Production vendue services	63935		63935	
Chiffres d’affaires nets	70708283		70708283	74338390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21518	26263
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			70729802	74364652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10562903	9935921
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55953416	59637533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1568	2355
Autres achats et charges externes			3332182	3415505
Impôts, taxes et versements assimilés			40208	38024
Salaires et traitements			565628	579012
Charges sociales			270185	272511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115702	129008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32430	44228
Total des charges d’exploitation (II) 			70871086	74054097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141284	310555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11924	19281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17045	
Total des produits financiers (V)			28969	47997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1707	4158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1707	4158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27262	43839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114022	354394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57387		144326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		45638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57804		189964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17651		33911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17651		51094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40153		138870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70816575		74602613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70890443		74109349	
BENEFICE OU PERTE	-73869		493265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89248		
Total Immobilisations corporelles		1031342		46049
Total Immobilisations financières		1644768		353608
Total Général		2765357		399657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15227	1062163
Prêts et immobilisations financières			212369	
Total Immobilisations financières			212369	1786007
Total Général			227596	2937418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68930	11251		80180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669461	104451	15227	758685
AMORTISSEMENTS Total Général	738391	115702	15227	838865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	734203	77270	656934	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1853032	1853032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3590	3590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122162	122162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5038338	5038338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292302	292302		
Charges constatées d’avance	32919	32919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8076547	7419613	656934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6719	6719		
Emprunts et dettes financières divers	29128	29128		
Fournisseurs et comptes rattachés	2205561	2205561		
Personnel et comptes rattachés	42685	42685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117707	117707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7264	7264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11863	11863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3122814	3122814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17911	17911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5561654	5561654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45391			
Location, charges locatives et de copropriété	9449			
Personnel extérieur à l’entreprise	53380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	638555			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2585407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3332182			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40208			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40208			
Montant de la TVA. collectée	7087200			
Total TVA. déductible sur biens et services	7341421			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14