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BILAN VAL DE SEVRE SCA 2018 Siren 422118588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138968	102945	36022	30726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	706390	417860	288530	334455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227006	134565	92441	135634
Autres immobilisations corporelles	121719	88612	33106	43542
Immobilisations en cours				12070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1050010		1050010	1000010
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1543		1543	1243
Prêts	582796		582796	122677
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2828434	743983	2084451	1680357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16817		16817	15263
Avances et acomptes versés sur commandes				134
Clients et comptes rattachés	1709409		1709409	1453144
Autres créances	6700706		6700706	5312476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2250		2250	2250
Disponibilités	3577802		3577802	4831487
Charges constatées d’avance	30841		30841	19056
TOTAL (II)	12037827		12037827	11633811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14866261	743983	14122278	13314169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1807326		1755050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137767		106546	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4868524		4868525	
Report à nouveau	4224		4225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96144		31220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6913987		6765567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100057		155569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4279724		3543395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2658889		2680722	
Dettes fiscales et sociales	155163		155078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14457		13839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7208291		6548602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14122278		13314169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7161076		6451990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8859713	9159694
Production vendue biens			54116427	58533104
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			62976141	67692799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28608	54837
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63004749	67747636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8280344	8656703
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50758113	54681305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2790080	2669635
Impôts, taxes et versements assimilés			34858	35047
Salaires et traitements			563558	546828
Charges sociales			271139	254842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132476	129529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37614	35289
Total des charges d’exploitation (II) 			62868185	67009181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136564	738455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10789	6815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32576	53557
Total des produits financiers (V)			43366	60373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6687	9449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6687	9449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36679	50924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173243	789379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75051		32615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67665	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75051		100281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144125		803677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8025		54763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152150		858440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77098		-758159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63123167		67908291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63027022		67877071	
BENEFICE OU PERTE	96144		31220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116548		22420
Total Immobilisations corporelles		1065724		23827
Total Immobilisations financières		1123930		584709
Total Général		2306202		630956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34433	1055117
Prêts et immobilisations financières			74290	
Total Immobilisations financières			74290	1634349
Total Général			108723	2828435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85822	17123		102945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540023	115353	14338	641038
AMORTISSEMENTS Total Général	625844	132477	14338	743983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	582796			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1709409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5976564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522435			
Charges constatées d’avance	30841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9023753	8440957	582796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100057		52843	
Emprunts et dettes financières divers	181859	181859		
Fournisseurs et comptes rattachés	2658889	2658889		
Personnel et comptes rattachés	46984	46984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97037	97037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5549	5549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5593	5593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4097865	4097865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14457	14457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7208291	7108234	52843	47214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10384			
Personnel extérieur à l’entreprise	53380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	457708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2268609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2790081			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34858			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34858			
Montant de la TVA. collectée	6349477			
Total TVA. déductible sur biens et services	6705816			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel