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BILAN SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES 2019 Siren 422169300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73605	73605		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673	540	133	
Autres immobilisations corporelles	46641	46641		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120920	120787	133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8049115	6627216	1421898	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4093517	1015	4092501	
Disponibilités	1770345		1770345	
Charges constatées d’avance	532		532	
TOTAL (II)	13913511	6628232	7285279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	245854		245854	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14280286	6749019	7531267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4545889			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5739511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266399			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	266399			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35759			
Dettes fiscales et sociales	1301924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400319			
(V)	125036			
TOTAL GENERAL (I à V)	7531267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		2734469	2734469	
Chiffres d’affaires nets		2734469	2734469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72552	
Autres produits			16193	
Total des produits d’exploitation (I)			2823215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87201	
Impôts, taxes et versements assimilés			149209	
Salaires et traitements			487193	
Charges sociales			175268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1856174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160	
Autres charges			1608	
Total des charges d’exploitation (II) 			2756951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127174	
Reprises sur provisions et transferts de charges			495392	
Différences positives de change			52787	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			675354	
Dotations financières sur amortissements et provisions			246870	
Intérêts et charges assimilées			5848	
Différences négatives de change			64687	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	682590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3498570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3756948			
BENEFICE OU PERTE	-258378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120920		
Total Immobilisations financières				
Total Général		120920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				120920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120652	134		120787
AMORTISSEMENTS Total Général	120652	134		120787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				245854
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20544
Total Provisions pour risques et charges	536048	222590	515663	266399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4823323	1856174	52281	6627216
Autres provisions pour dépréciation		1015		1015
Total Provisions pour dépréciation	4823323	1857190	52281	6628232
TOTAL GENERAL	5359371	2079780	567945	6894632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1856334	72552	
                                             - Financières		246870	495392	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6627216	6627216		
Autres créances clients	1421898	1421898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	532	532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8049648	8049648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35759	35759		
Personnel et comptes rattachés	62828	62828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1181213	1181213		
Impôts sur les bénéfices	14296	14296		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43586	43586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57491	57491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4961	4961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400319	1400319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	4000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	30255			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13647			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87201			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel