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BILAN SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES 2018 Siren 422169300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73605	73605		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673	405	268	
Autres immobilisations corporelles	46641	46641		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120920	120652	268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7490974	4823323	2667651	
Autres créances	152717		152717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6516922		6516922	
Disponibilités	1866511		1866511	
Charges constatées d’avance	532		532	
TOTAL (II)	16027657	4823323	11204334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	495392		495392	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16643970	4943975	11699995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8613219			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9997889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	536048			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	536048			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96485			
Dettes fiscales et sociales	998741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129173			
(V)	36883			
TOTAL GENERAL (I à V)	11699995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		2514930	2514930	
Chiffres d’affaires nets		2514930	2514930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12893	
Autres produits			759145	
Total des produits d’exploitation (I)			3286968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158222	
Impôts, taxes et versements assimilés			147383	
Salaires et traitements			485177	
Charges sociales			177997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2369054	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12139	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3350906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117972	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1050190	
Différences positives de change			2394	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1170556	
Dotations financières sur amortissements et provisions			495392	
Intérêts et charges assimilées			5522	
Différences négatives de change			56482	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			613159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	616552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4457525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4524856			
BENEFICE OU PERTE	-67330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120920		
Total Immobilisations financières				
Total Général		120920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				120920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119720	931		120652
AMORTISSEMENTS Total Général	119720	931		120652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				495392
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40655
Total Provisions pour risques et charges	1080105	507532	1051590	536048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2465762	2369054	11493	4823323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2465762	2369054	11493	4823323
TOTAL GENERAL	3545867	2876587	1063083	5359371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2381194	12893	
                                             - Financières		495392	1050190	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4823323			
Autres créances clients	2667651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152717			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7644223	7644223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96485	96485		
Personnel et comptes rattachés	76122	76122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	874831	874831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47787	47787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28726	28726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4961	4961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129173	1129173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2157			
Personnel extérieur à l’entreprise	80033			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23759			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52271			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158222			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147383			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147383			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel