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BILAN SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES 2016 Siren 422169300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73605	73605		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673	136	537	672
Autres immobilisations corporelles	46641	44303	2338	4054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120920	118044	2875	4726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7829903	1746712	6083190	3848185
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7729269		7729269	7501675
Disponibilités	1407663		1407663	1316179
Charges constatées d’avance	490		490	661
TOTAL (II)	16967326	1746712	15220613	12666701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	98857		98857	39934
TOTAL GENERAL (0 à V)	17187104	1864757	15322346	12711362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1320000		1320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132000		132000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6305446		4566007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2521406		1739439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10278853		7757446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134452		80563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134452		80563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128		806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051621		1460218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1997357		1491060	
Dettes fiscales et sociales	366805		578489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4961		4961	
Produits constatés d’avance (2)	112500			
TOTAL (IV)	3533374		3535536	
(V)	1375666		1337816	
TOTAL GENERAL (I à V)	15322346		12711362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		6530287	6530287	5973358
Chiffres d’affaires nets		6530287	6530287	5973358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72545	15963
Autres produits			40273	
Total des produits d’exploitation (I)			6643105	5989322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1678319	1634034
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			1262663	1133163
Charges sociales			56625	28138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1850	1444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76269	247802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8244	20271
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3083974	3064854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3559131	2924468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91749	53285
Reprises sur provisions et transferts de charges			53737	432334
Différences positives de change			471289	297362
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			788	8969
Total des produits financiers (V)			617564	791952
Dotations financières sur amortissements et provisions			98857	53737
Intérêts et charges assimilées			21402	45677
Différences négatives de change			56930	93710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				47
Total des charges financières (VI)			177191	193173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			440373	598779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3999505	3523247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116892		45896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			401818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			402255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116892		-356359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1594991		1427447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7377561		6827170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4856155		5087731	
BENEFICE OU PERTE	2521406		1739439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120921		
Total Immobilisations financières				
Total Général		120921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				120921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116194	1851		118045
AMORTISSEMENTS Total Général	116194	1851		118045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				98858
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35595
Total Provisions pour risques et charges	80563	107103	53213	134453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80564	107102	53214	134452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1746713			
Autres créances clients	6083191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7830394	7830394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1997357	1997357		
Personnel et comptes rattachés	231171	231171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3617	3617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132017	132017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1051621	1051621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4961	4961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3533374	3533374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel