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BILAN SELARL SARFATY ET ASSOCIES 2016 Siren 422125880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	339388		339388	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	
Constructions	772899	125381	647518	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6851	6851		
Autres immobilisations corporelles	117189	116085	1104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267		267	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2834		2834	
TOTAL (I)	1319428	248318	1071111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	414400		414400	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	887		887	
Clients et comptes rattachés	493160	94206	398954	
Autres créances	49213		49213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16731		16731	
Charges constatées d’avance	14768		14768	
TOTAL (II)	989159	94206	894953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2308587	342523	1966064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	326952			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32695			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	966			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161155			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11880			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11880			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	405620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27187			
Dettes fiscales et sociales	132316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1966064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31954			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	807782		807782	
Chiffres d’affaires nets	807782		807782	
				
Production stockée			16900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15089	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			839782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341995	
Impôts, taxes et versements assimilés			12929	
Salaires et traitements			244026	
Charges sociales			92308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11880	
Autres charges			361	
Total des charges d’exploitation (II) 			786499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53283	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817600			
BENEFICE OU PERTE	22202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19334			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339388		
Total Immobilisations corporelles		987595		943
Total Immobilisations financières		3102		
Total Général		1330084		943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11599	976939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3102
Total Général			11599	1319428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227377	32540	11599	248318
AMORTISSEMENTS Total Général	227377	32540	11599	248318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11880		11880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44199	50460	453	94206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44199	50460	453	94206
TOTAL GENERAL	44199	62340	453	106086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62340	453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2834			
Clients douteux ou litigieux	148008			
Autres créances clients	345152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14231			
T. V. A.	6863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28119			
Charges constatées d’avance	14768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559976	409133	150843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389922	74565	171257	
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	27187	27187		
Personnel et comptes rattachés	10923	10923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26690	26690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91779	91779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2923	2923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5620	5620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455169	455169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410214	694856	571257	144100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63083			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98911			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341995			
Taxe professionnelle	1172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11757			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12929			
Montant de la TVA. collectée	146633			
Total TVA. déductible sur biens et services	42607			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8