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BILAN ROKEMANN 2016 Siren 422196709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446	446		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632537	479160	153376	222547
Autres immobilisations corporelles	254342	197090	57252	65775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89		89	89
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	890414	676696	213718	291411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21188		21188	16159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				550
Clients et comptes rattachés	293511	16106	277405	316311
Autres créances	10929		10929	1484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320931		320931	364978
Charges constatées d’avance	31291		31291	17056
TOTAL (II)	677849	16106	661743	716537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1568263	692802	875461	1007948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397517		393229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97233		104288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527750		530517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54327		110522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376		108589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198706		140770	
Dettes fiscales et sociales	94302		117550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347711		477431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875461		1007948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324283		422919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1232346		1232346	1261154
Chiffres d’affaires nets	1232346		1232346	1261154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10079	3361
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1242427	1264519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304475	309441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5029	5335
Autres achats et charges externes			406689	492211
Impôts, taxes et versements assimilés			25451	21569
Salaires et traitements			158259	119878
Charges sociales			126357	115653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100944	119074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6041	10065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1123602	1193265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118825	71255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15955	12514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15955	12514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2247	3885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2247	3885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13708	8629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132533	79884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28		65000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28		63471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35328		39067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258410		1342033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161177		1237746	
BENEFICE OU PERTE	97233		104288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61588		43604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10079		3361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55818		49558	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446		
Total Immobilisations corporelles		863629		23250
Total Immobilisations financières		3089		
Total Général		867164		23250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				886879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3089
Total Général				890414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	446			446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575306	100944		676250
AMORTISSEMENTS Total Général	575753	100944		676696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	24158			
Autres créances clients	269353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9350			
T. V. A.	1579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	338731	338731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54212	30784	23428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198706	198706		
Personnel et comptes rattachés	7755	7755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27020	27020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59527	59527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376	376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347711	324283	23428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel