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BILAN PORTBAIL NAUTIQUE 2020 Siren 422122804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2021	2021		
Immobilisations corporelles	72209	67510	4699	7276
Immobilisations financières	1047		1047	1047
Total Actif Immobilisé	75276	69531	5745	8322
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	91959		91959	92156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	101178		101178	119047
Créances – Autres	119713		119713	78163
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1500		1500	1366
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	314350		314350	290732
Total général Actif	389627	456932		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4737	4737
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-410581	-416035
Résultat de l’exercice			46752	5454
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-289092	-335844
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90137	100985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			142868	118893
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		215323		
Autres dettes			376182	415020
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			609188	634898
Total général Passif			320096	299054
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	120166			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	455933		456932	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131703		126958	
Production stockée			-36018	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11500			
Autres produits	5077		281	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	604213		548153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	329527		296010	
Variation de stock (marchandises)	197		-22656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64124		99005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91274		90340	
(dont taxe professionnelle)	2281			
Impôts, taxes et versements assimilés	5892		5414	
Rémunérations du personnel 	51516		54570	
Charges sociales	12106		16981	
Dotations aux amortissements	2577		3868	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41		104	
Total des charges d’exploitation	557253		543637	
Résultat d’exploitation	46959		4515	
Produits financiers			22	
Produits exceptionnels			1063	
Charges financières	207		146	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	46752		5454	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88835	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			13559	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel