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BILAN PORTBAIL NAUTIQUE 2019 Siren 422122804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2021	2021		481
Immobilisations corporelles	85768	78492	7276	10663
Immobilisations financières	1047		1047	1025
Total Actif Immobilisé	88835	80513	8322	12170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				36018
Stock marchandises	92156		92156	69500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	119047		119047	72136
Créances – Autres	78163		78163	64882
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1366		1366	2813
Caisse				
Charges constatées d’avance				2146
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	290732		290732	247495
Total général Actif	379567	340042		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4737	4737
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-416035	-519475
Résultat de l’exercice			5454	103440
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-335844	-341298
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100985	116960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			118893	103151
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		234616		
Autres dettes			415020	380853
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			634898	600963
Total général Passif			299054	259665
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	119185			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	456932		340042	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126958		111215	
Production stockée	-36018		20154	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			411	
Autres produits	281		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	548153		471843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	296010		190744	
Variation de stock (marchandises)	-22656		20500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	99005		44739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90340		87537	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5414		6259	
Rémunérations du personnel 	54570		59238	
Charges sociales	16981		13304	
Dotations aux amortissements	3868		4342	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	104		938	
Total des charges d’exploitation	543637		427602	
Résultat d’exploitation	4515		44241	
Produits financiers	22			
Produits exceptionnels	1063		82151	
Charges financières	146		902	
Charges exceptionnelles			22050	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5454		103440	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			21	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88814	
Total Immobilisations (Augmentations)			21	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel