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BILAN PORTBAIL NAUTIQUE 2018 Siren 422122804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2021	1539	481	1489
Immobilisations corporelles	85768	75105	10663	13016
Immobilisations financières	1025		1025	1025
Total Actif Immobilisé	88814	76644	12170	15530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	36018		36018	15864
Stock marchandises	69500		69500	90000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72136		72136	60563
Créances – Autres	64882		64882	124199
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2813		2813	7031
Caisse				
Charges constatées d’avance	2146		2146	1994
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247495		247495	299651
Total général Actif	336309	187594		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4737	4737
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-519475	-519410
Résultat de l’exercice			103440	-65
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-341298	-444738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116960	131755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			103151	128744
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		260216		
Autres dettes			380853	499419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			600963	759919
Total général Passif			259665	315181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			982	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	140936			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	340042		187594	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111215		125916	
Production stockée	20154		8014	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	411		1983	
Autres produits	21		3148	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	471843		326656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	190744		192856	
Variation de stock (marchandises)	20500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44739			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87537		62066	
(dont taxe professionnelle)	2274			
Impôts, taxes et versements assimilés	6259		5500	
Rémunérations du personnel 	59238		50824	
Charges sociales	13304		13182	
Dotations aux amortissements	4342		3401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	938		4651	
Total des charges d’exploitation	427602		332480	
Résultat d’exploitation	44241		-5825	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	82151		6420	
Charges financières	902		578	
Charges exceptionnelles	22050		83	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	103440		-65	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55773			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54967			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			982	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87832	
Total Immobilisations (Augmentations)			982	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55773	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54967	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel