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BILAN PORTBAIL NAUTIQUE 2017 Siren 422122804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2021	531	1489	
Immobilisations corporelles	84786	71770	13016	11187
Immobilisations financières	1025		1025	1025
Total Actif Immobilisé	87832	72302	15530	12212
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15864		15864	7850
Stock marchandises	90000		90000	90000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60563		60563	90141
Créances – Autres	124199		124199	112835
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7031		7031	1193
Caisse				
Charges constatées d’avance	1994		1994	1877
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	299651		299651	303897
Total général Actif	387482	131188		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4737	4737
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-519410	-72066
Résultat de l’exercice			-65	-447344
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-444738	-444673
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			131755	201255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				17107
Fournisseurs et comptes rattachés			128744	141717
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		354567		
Autres dettes			499419	400702
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			759919	760782
Total général Passif			315181	316109
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8190	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6719	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			51801	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6197			
Ventes de marchandises – France	187594		131188	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125916		87238	
Production stockée	8014		-18150	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1983		1589	
Autres produits	3148		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326656		201875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	192856		93290	
Variation de stock (marchandises)			405000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62066		51604	
(dont taxe professionnelle)	2199			
Impôts, taxes et versements assimilés	5500		4885	
Rémunérations du personnel 	50824		41710	
Charges sociales	13182		10390	
Dotations aux amortissements	3401		1602	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4651		122	
Total des charges d’exploitation	332480		608603	
Résultat d’exploitation	-5825		-406728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6420			
Charges financières	578		1719	
Charges exceptionnelles	83		38898	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-65		-447344	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58894			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38514			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2021	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			948	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81113	
Total Immobilisations (Augmentations)			6719	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58894	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38514	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel