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BILAN PHARMACIE DU FAUBOURG DE DOUAI 2018 Siren 422148627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	984550		984550	984550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3847	2133	1714	2483
Autres immobilisations corporelles	272959	182522	90437	104783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1123		1123	1123
Prêts				
Autres immobilisations financières	2472		2472	2472
TOTAL (I)	1265461	184655	1080806	1095412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84161		84161	84939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23106		23106	25145
Autres créances	20949		20949	10857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités	39628		39628	56580
Charges constatées d’avance	4070		4070	3231
TOTAL (II)	171959		171959	180798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1437420	184655	1252765	1276210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	869554		869554	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86955		85283	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823		823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45842		39688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003174		995348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69633		61842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149950		152584	
Dettes fiscales et sociales	30008		39531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249592		280862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252765		1276210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249592		277938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1466276		1466276	1471640
Production vendue biens				
Production vendue services	23196		23196	27487
Chiffres d’affaires nets	1489472		1489472	1499127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2319	10911
Autres produits			24789	3735
Total des produits d’exploitation (I)			1516579	1513773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068024	1030614
Variation de stock (marchandises)			778	27434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307	438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101728	115471
Impôts, taxes et versements assimilés			2598	3247
Salaires et traitements			217946	223254
Charges sociales			44516	39729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26514	26638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1497	664
Total des charges d’exploitation (II) 			1463907	1467489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52672	46284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-277	1538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-277	1538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399	1676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399	1676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-677	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51996	46146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14754			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9040		6458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533942		1515311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488100		1475623	
BENEFICE OU PERTE	45842		39688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2319		10911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	546		578	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986560		
Total Immobilisations corporelles		278875		11399
Total Immobilisations financières		3595		510
Total Général		1269030		11909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2010	984550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13468	276805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4105
Total Général			15478	1265461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2010		2010	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171608	26514	13468	184655
AMORTISSEMENTS Total Général	173618	26514	15478	184655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2472	2472		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23106	23106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2370	2370		
T. V. A.	8157	8157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10422	10422		
Charges constatées d’avance	4070	4070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50597	50597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149950	149950		
Personnel et comptes rattachés	12216	12216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13897	13897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280	280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2042	2042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71207	71207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249592	249592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel