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BILAN NEWREST TRAVEL RETAIL SOLUTIONS FRANCE 2016 Siren 422193730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94677	70214	24463	44780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754	754		
Autres immobilisations corporelles	21659	20612	1046	10921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				14277
TOTAL (I)	117089	91580	25510	69978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146367	2035	144332	118929
Autres créances	25787		25787	30010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332417		332417	192109
Charges constatées d’avance	4274		4274	4175
TOTAL (II)	508846	2035	506811	345223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625935	93615	532321	415201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41788		-89676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169939		131464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220527		50588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54895			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74302		57454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68003		119289	
Dettes fiscales et sociales	107112		181224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7482		6083	
Produits constatés d’avance (2)			563	
TOTAL (IV)	256899		364613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532321		415201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256899		364613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	918863		918863	1357805
Chiffres d’affaires nets	918863		918863	1357805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1520	2828
Autres produits			16	15
Total des produits d’exploitation (I)			920399	1360648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199745	340921
Impôts, taxes et versements assimilés			22222	32726
Salaires et traitements			260108	542458
Charges sociales			100141	245012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21755	18116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4205
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	42
Total des charges d’exploitation (II) 			604010	1186361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316389	174288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316389	174288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28813	
Total des produits exceptionnels (VII)			37090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188		17123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54895			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64190		17123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64190		19966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82260		62790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920399		1397738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750460		1266274	
BENEFICE OU PERTE	169939		131464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95517		
Total Immobilisations corporelles		39108		671
Total Immobilisations financières		14277		
Total Général		148902		671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			840	94677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17367	22413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14277	
Total Général			32484	117089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50737	20317	840	70214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28187	1438	8259	21366
AMORTISSEMENTS Total Général	78923	21755	9098	91580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54895
Total Provisions pour risques et charges		54895		54895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3555		1520	2035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3555		1520	2035
TOTAL GENERAL	3555	54895	1520	56929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54895		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2434			
Autres créances clients	143934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11409			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8472			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5905			
Charges constatées d’avance	4274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176428	173995	2434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68003	68003		
Personnel et comptes rattachés	61640	61640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26421	26421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16966	16966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2086	2086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74302	74302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7482	7482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256899	256899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel