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BILAN MARCOPHILIE 74 2016 Siren 422148270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5793		5793	5793
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	21216	21180	35	120
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	31209	22380	8828	8913
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68247		68247	71256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2460		2460	8616
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3428		3428	2707
Caisse				
Charges constatées d’avance	560		560	626
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74694		74694	83205
Total général Actif	105903	108022		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1526	1526
Réserves réglementées				
Autres réserves			40610	40610
Report à nouveau			-17102	-22063
Résultat de l’exercice			2927	4962
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43206	40279
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7810	32310
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22490		
Autres dettes			31257	16105
Produits constatés d’avance			1250	1250
Total des dettes			40317	51840
Total général Passif			83523	92119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105858		108022	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105957		108031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30200		50436	
Variation de stock (marchandises)	3009		-5467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49664		53523	
(dont taxe professionnelle)	987			
Impôts, taxes et versements assimilés	2634		3067	
Rémunérations du personnel 	15474		15463	
Charges sociales	7229		7435	
Dotations aux amortissements	85		391	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	108298		124850	
Résultat d’exploitation	-2341		-16819	
Produits financiers	165		111	
Produits exceptionnels	5232		22331	
Charges financières	125		482	
Charges exceptionnelles	5		180	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2927		4962	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14530			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3566			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31209	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14530	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3566	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel