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BILAN MARCOPHILIE 74 2015 Siren 422148270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5793		5793	5793
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	21216	21095	120	511
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	31209	22295	8913	9304
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	71256		71256	65789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8616		8616	5464
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2707		2707	2094
Caisse				
Charges constatées d’avance	626		626	3347
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83205		83205	76694
Total général Actif	114414	109298		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1526	1526
Réserves réglementées				
Autres réserves			40610	40610
Report à nouveau			-22063	-10621
Résultat de l’exercice			-17369	-11442
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17948	35318
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2174	9888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32310	9832
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33831		
Autres dettes			38436	30961
Produits constatés d’avance			1250	
Total des dettes			74171	50681
Total général Passif			92119	85998
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108022		109298	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		32	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108031		109330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50436		27328	
Variation de stock (marchandises)	-5467		4668	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53523		51555	
(dont taxe professionnelle)	1434			
Impôts, taxes et versements assimilés	3067		2703	
Rémunérations du personnel 	15463		23169	
Charges sociales	7435		10075	
Dotations aux amortissements	391		736	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		22	
Total des charges d’exploitation	124850		120256	
Résultat d’exploitation	-16819		-10926	
Produits financiers	111		76	
Produits exceptionnels				
Charges financières	482		592	
Charges exceptionnelles	180			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17369		-11442	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel