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BILAN MANDRAKE FILMS 2015 Siren 422133876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1256698	797105	459593	455584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	920319		920319	994477
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5971	5971		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414		414	15272
TOTAL (I)	2189403	809075	1380327	1465334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16275		16275	10775
Autres créances	99879		99879	94786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87500		87500	92026
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	203654		203654	197587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2393057	809075	1583981	1662921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-684455		-690051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2798		5596	
Subventions d’investissement	243850		222235	
Provisions réglementées	450957		450957	
TOTAL (I)	63459		39045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	915957		915957	
TOTAL (II)	915957		915957	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202326		180735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57398		43086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144597		107177	
Dettes fiscales et sociales	94684		127128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			165559	
Autres dettes	5561		4234	
Produits constatés d’avance (2)	100000		80000	
TOTAL (IV)	604565		707919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1583981		1662921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				3099
Chiffres d’affaires nets				3099
				
Production stockée				
Production immobilisée			149059	654667
Subventions d’exploitation			18385	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				209
Total des produits d’exploitation (I)			167444	657975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85036	333655
Impôts, taxes et versements assimilés			1490	5182
Salaires et traitements			37433	174135
Charges sociales			20497	89918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11446	1941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6803	56209
Total des charges d’exploitation (II) 			163605	661040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3839	-3065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6104	4906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6104	4906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6104	-4906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2266	-7971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60418		20372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60418		29728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60418		-29174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65482		-42741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167444		658530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164645		652934	
BENEFICE OU PERTE	2798		5596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20381		93300	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6800		56200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2241720		149059
Total Immobilisations corporelles		5971		
Total Immobilisations financières		15272		
Total Général		2262963		149059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			207761	2183018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14858	414
Total Général			222619	2189403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788050	11446		799496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5971			5971
AMORTISSEMENTS Total Général	794021	11446		805467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				450957
Total Provisions réglementées	450957			450957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3609			3609
TOTAL GENERAL	454566			454566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414	414		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65482			
T. V. A.	32897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	116568	116568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202326	202326		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144597	144597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88559	88559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6125	6125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57398	57398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5561	5561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	604566	604566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel