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BILAN LES CAVES DE MON PERE 2017 Siren 422147801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12796	12321	475	800
Fonds commercial	118886		118886	118886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36158	31251	4907	3254
Autres immobilisations corporelles	322695	266798	55897	83124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57		57	57
Prêts				
Autres immobilisations financières	2		2	2
TOTAL (I)	490594	310370	180224	206123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10213		10213	8826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295355	4441	290914	308291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77665	10604	67062	92678
Autres créances	56408		56408	46767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100399		100399	110180
Disponibilités	28711		28711	10690
Charges constatées d’avance	22140		22140	21941
TOTAL (II)	590892	15045	575847	599372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081486	325415	756071	805496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263971		205722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56284		58249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347755		291471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69236		137397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8275		18275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1224		1395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198127		236896	
Dettes fiscales et sociales	83096		74073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48358		45989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408316		514025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756071		805496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2066484		2066484	2047267
Production vendue biens				
Production vendue services	9999		9999	9781
Chiffres d’affaires nets	2076483		2076483	2057047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14954	24137
Autres produits			669	111
Total des produits d’exploitation (I)			2092106	2081296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1361266	1383443
Variation de stock (marchandises)			17464	-23029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3547	2956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1387	56
Autres achats et charges externes			222660	215804
Impôts, taxes et versements assimilés			20837	20742
Salaires et traitements			285267	292448
Charges sociales			60299	62909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34527	34725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5801	8644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6308	6616
Total des charges d’exploitation (II) 			2016590	2005313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75517	75982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5050	5514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5050	5514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4841	-4784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70675	71199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1070		4908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1070		1158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13321		14108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2092315		2088092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036031		2029843	
BENEFICE OU PERTE	56284		58249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131682		
Total Immobilisations corporelles		353649		8682
Total Immobilisations financières		59		
Total Général		485390		8682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3478	358853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59
Total Général			3478	490594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11996	326		12321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267271	34201	3423	298049
AMORTISSEMENTS Total Général	279266	34527	3423	310370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4528	4441	4528	4441
Sur comptes clients	13599	1360	4355	10604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18127	5801	8883	15045
TOTAL GENERAL	18127	5801	8883	15045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5801	8883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2	2		
Clients douteux ou litigieux	12697			
Autres créances clients	64969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8276			
T. V. A.	5375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4046			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38253			
Charges constatées d’avance	22140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156216	156216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69078	31907	37171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198127	198127		
Personnel et comptes rattachés	36571	36571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23716	23716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9722	9722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13087	13087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8275	8275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48358	48358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407092	369921	37171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel