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BILAN LE PUITS SAINT JACQUES 2020 Siren 422141101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5240	3543	1697	
Fonds commercial	195632		195632	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109170	104829	4342	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167288	145951	21337	
Autres immobilisations corporelles	326100	194515	131585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5006		5006	
TOTAL (I)	813057	448838	364219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95552		95552	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2320		2320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511		511	
Autres créances	258439		258439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401207		401207	
Charges constatées d’avance	3089		3089	
TOTAL (II)	761118		761118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1574175	448838	1125337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274410			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157540			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25748			
Dettes fiscales et sociales	108730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163338			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16524		16524	
Production vendue biens				
Production vendue services	1802188		1802188	
Chiffres d’affaires nets	1818712		1818712	
				
Production stockée				
Production immobilisée			363	
Subventions d’exploitation			9250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43138	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1871505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8180	
Variation de stock (marchandises)			-1140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370911	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6453	
Autres achats et charges externes			263737	
Impôts, taxes et versements assimilés			27844	
Salaires et traitements			702986	
Charges sociales			215053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	
Total des charges d’exploitation (II) 			1627855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779004			
BENEFICE OU PERTE	157540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8067			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27409			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	362			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3231		2009
Total Immobilisations corporelles		718493		33629
Total Immobilisations financières				
Total Général		721723		35638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149563	602559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			149563	607799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2740	803		3543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493504	48593	96802	445295
AMORTISSEMENTS Total Général	496244	49396	96802	448838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5006		5006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511	511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32594	32594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	688	688		
Impôts sur les bénéfices	8251	8251		
T. V. A.	9372	9372		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3247	3247		
Divers				
Groupe et associés	199822	199822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4466	4466		
Charges constatées d’avance	3089	3089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267045	262039	5006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160591	20803	84343	55445
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25748	25748		
Personnel et comptes rattachés	27829	27829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66900	66900		
Impôts sur les bénéfices		-1		
T.V.A.	2097	2097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11904	11904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4979	4979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163338	163338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463387	323599	84343	55445
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel