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BILAN LA ROCHELAISE DES GLACES SARL 2021 Siren 422102350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48903	29564	19339	26112
Fonds commercial	795002		795002	795002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1772122	1020100	752022	850762
Autres immobilisations corporelles	895388	717454	177934	198664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	874		874	874
Prêts				
Autres immobilisations financières	41171		41171	39071
TOTAL (I)	3553460	1767119	1786342	1910485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142831		142831	116475
En cours de production de biens	114475		114475	88688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2718		2718	8782
Avances et acomptes versés sur commandes	778		778	46692
Clients et comptes rattachés	29407		29407	58786
Autres créances	98458		98458	78512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725702		725702	476264
Charges constatées d’avance	14171		14171	14970
TOTAL (II)	1128539		1128539	889169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4682000	1767119	2914881	2799654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			424082	
Report à nouveau	-1731			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165692		-425813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180736		15044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40247		51100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2028129		2000297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143361		219373	
Dettes fiscales et sociales	176565		154800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2660			
Autres dettes	343183		359040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2734145		2784610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2914881		2799654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390153		425668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63645		63645	14962
Production vendue biens	2185384		2185384	1754728
Production vendue services	2254		2254	3766
Chiffres d’affaires nets	2251283		2251283	1773456
				
Production stockée			25787	-39568
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129449	46228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43944	16832
Autres produits			401	2386
Total des produits d’exploitation (I)			2450865	1799334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16198	19458
Variation de stock (marchandises)			6064	-8344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576150	443961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26355	17617
Autres achats et charges externes			776125	623574
Impôts, taxes et versements assimilés			38797	24560
Salaires et traitements			713875	669945
Charges sociales			69615	125514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157121	153038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1469	157
Total des charges d’exploitation (II) 			2329058	2069480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121807	-270146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27331	23645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27331	23645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26714	-23645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95093	-293791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21523		101608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	82274		44404	
Total des produits exceptionnels (VII)	103797		146012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33198		278034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33198		278034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70599		-132023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2555279		1945346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2389587		2371160	
BENEFICE OU PERTE	165692		-425813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21569		14644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43944		16832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2639299		30878
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22791	6773		29564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1589874	150348	2668	1737554
AMORTISSEMENTS Total Général	1612665	157121	2668	1767119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41171		41171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29407	29407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1063	1063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17022	17022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73585	73585		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6787	6787		
Charges constatées d’avance	14171	14171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183207	142035	41171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40247	10959	29288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143361	143361		
Personnel et comptes rattachés	62965	62965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41084	41084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2091	2091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70425	70425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2660	2660		
Groupe et associés	2028129			2028129
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343183	56608	183974	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2734145	390153	213263	2130730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel