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BILAN LA ROCHELAISE DES GLACES SARL 2020 Siren 422102350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48903	22791	26112	31517
Fonds commercial	795002		795002	795002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1764410	913648	850762	930127
Autres immobilisations corporelles	874889	676226	198664	194986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	874		874	874
Prêts				
Autres immobilisations financières	39071		39071	39571
TOTAL (I)	3523150	1612665	1910485	1992077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116475		116475	134093
En cours de production de biens	88688		88688	128255
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8782		8782	438
Avances et acomptes versés sur commandes	46692		46692	52648
Clients et comptes rattachés	58786		58786	9696
Autres créances	78512		78512	283987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476264		476264	684492
Charges constatées d’avance	14970		14970	18075
TOTAL (II)	889169		889169	1311683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4412319	1612665	2799654	3303761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424082		401556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425813		22526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15044		440857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000297		1874102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219373		240696	
Dettes fiscales et sociales	154800		196570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4806	
Autres dettes	359040		546729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2784610		2862904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2799654		3303761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425668		988801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14962		14962	
Production vendue biens	1754728		1754728	2222571
Production vendue services	3766		3766	11320
Chiffres d’affaires nets	1773456		1773456	2233891
				
Production stockée			-39568	-42986
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46228	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16832	6764
Autres produits			2386	1474
Total des produits d’exploitation (I)			1799334	2200143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19458	16131
Variation de stock (marchandises)			-8344	-24
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443961	532580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17617	26217
Autres achats et charges externes			623574	683832
Impôts, taxes et versements assimilés			24560	30551
Salaires et traitements			669945	812982
Charges sociales			125514	150975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153038	149559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	603
Total des charges d’exploitation (II) 			2069480	2403407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270146	-203264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23645	27799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23645	27799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23645	-27581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293791	-230845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101608		203858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54832	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44404		14400	
Total des produits exceptionnels (VII)	146012		273090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278034		161632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278034		229302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132023		43789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-209582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1945346		2473451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2371160		2450925	
BENEFICE OU PERTE	-425813		22526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16832		6764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842469		1436
Total Immobilisations corporelles		2568790		70509
Total Immobilisations financières		40445		
Total Général		3451705		71945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2639299
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	39945
Total Général			500	3523150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15950	6842		22791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443677	146196		1589874
AMORTISSEMENTS Total Général	1459627	153038		1612665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39071		39071	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58786	58786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1600	1600		
T. V. A.	32125	32125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33853	33853		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10534	10534		
Charges constatées d’avance	14970	14970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191339	152268	39071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51100	10872	40228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219373	219373		
Personnel et comptes rattachés	63345	63345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26521	26521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8525	8525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56408	56408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000297			2000297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359040	40623	169823	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2784610	425668	210051	2148892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel