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BILAN LA ROCHELAISE DES GLACES SARL 2019 Siren 422102350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47467	15950	31517	40597
Fonds commercial	795002		795002	795002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1737521	807394	930127	1092919
Autres immobilisations corporelles	831269	636283	194986	193476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	874		874	874
Prêts				
Autres immobilisations financières	39571		39571	39571
TOTAL (I)	3451705	1459627	1992077	2162440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134093		134093	160309
En cours de production de biens	128255		128255	171242
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	438		438	415
Avances et acomptes versés sur commandes	52648		52648	7740
Clients et comptes rattachés	9696		9696	56227
Autres créances	283987		283987	122983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684492		684492	308119
Charges constatées d’avance	18075		18075	14350
TOTAL (II)	1311683		1311683	841383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4763388	1459627	3303761	3003823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401556		517396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22526		-115840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440857		418331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1043245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1874102		1026956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240696		220918	
Dettes fiscales et sociales	196570		283837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4806		10536	
Autres dettes	546729			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2862904		2585492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3303761		3003823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	988801		1205083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			309449	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2222571		2222571	2236788
Production vendue services	11320		11320	4812
Chiffres d’affaires nets	2233891		2233891	2241600
				
Production stockée			-42986	59298
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	12896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6764	22278
Autres produits			1474	1342
Total des produits d’exploitation (I)			2200143	2337414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16131	20532
Variation de stock (marchandises)			-24	-198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532580	643178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26217	-23574
Autres achats et charges externes			683832	728757
Impôts, taxes et versements assimilés			30551	39352
Salaires et traitements			812982	795143
Charges sociales			150975	148268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149559	168523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			603	172
Total des charges d’exploitation (II) 			2403407	2520153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203264	-182739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27799	38855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27799	38855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27581	-38855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230845	-221594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54832		140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14400			
Total des produits exceptionnels (VII)	273090		140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161632		34774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229302		34774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43789		105226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209582		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2473451		2477414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2450925		2593254	
BENEFICE OU PERTE	22526		-115840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7427	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6764		22278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel