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BILAN LA ROCHELAISE DES GLACES SARL 2018 Siren 422102350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47218	6621	40597	6815
Fonds commercial	795002		795002	795002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1807279	714360	1092919	1199692
Autres immobilisations corporelles	828481	635005	193476	220822
Immobilisations en cours				33468
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	874		874	874
Prêts				
Autres immobilisations financières	39571		39571	40171
TOTAL (I)	3518425	1355986	2162440	2300844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160309		160309	136735
En cours de production de biens	171242		171242	111944
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415		415	217
Avances et acomptes versés sur commandes	7740		7740	6935
Clients et comptes rattachés	56227		56227	20991
Autres créances	122983		122983	125042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308119		308119	135693
Charges constatées d’avance	14350		14350	13493
TOTAL (II)	841383		841383	551049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4359809	1355986	3003823	2851893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517396		761299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115840		-243903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418331		534171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043245		1081592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1026956		928488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220918		91399	
Dettes fiscales et sociales	283837		174863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10536		34980	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			6400	
TOTAL (IV)	2585492		2317722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3003823		2851893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1026956			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2236788		2236788	1955455
Production vendue services	4812		4812	8723
Chiffres d’affaires nets	2241600		2241600	1964179
				
Production stockée			59298	72494
Production immobilisée				101430
Subventions d’exploitation			12896	14790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22278	
Autres produits			1342	427
Total des produits d’exploitation (I)			2337414	2153320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20532	12103
Variation de stock (marchandises)			-198	-217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			643178	557735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23574	-31973
Autres achats et charges externes			728757	549285
Impôts, taxes et versements assimilés			39352	42337
Salaires et traitements			795143	904107
Charges sociales			148268	159780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168523	166323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	952
Total des charges d’exploitation (II) 			2520153	2360431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182739	-207111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38855	33731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38855	33731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38855	-33730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221594	-240841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		37246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		49327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34774		46330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34774		56776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105226		-7448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-4387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2477414		2202648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2593254		2446551	
BENEFICE OU PERTE	-115840		-243903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		804952		37268
Total Immobilisations corporelles		2660912		30918
Total Immobilisations financières		41045		3200
Total Général		3506909		71386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37468	18603	2635760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	40445
Total Général		37468	22403	3518425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3135	3486		6621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202930	165037	18603	1349364
AMORTISSEMENTS Total Général	1206065	168523	18603	1355986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39571		39571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56227	56227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51043	51043		
T. V. A.	33678	33678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34239	34239		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4023	4023		
Charges constatées d’avance	14350	14350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233131	193560	39571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309449	309449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733796	240053	493743	
Emprunts et dettes financières divers	1000000	113333	766667	120000
Fournisseurs et comptes rattachés	220918	220918		
Personnel et comptes rattachés	60016	60016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110236	110236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71141	71141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42444	42444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10536	10536		
Groupe et associés	26956	26956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2585492	1205083	1260409	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147711			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel