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BILAN LA MARMITE DE LA PLAGE 2015 Siren 422182303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7534	1240	6294	
Fonds commercial	101836		101836	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118427	124570	-6143	
Autres immobilisations corporelles	673476	317335	356141	
Immobilisations en cours	6060		6060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14517		14517	
TOTAL (I)	921850	443145	478706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8580		8580	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	299672		299672	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30		30	
Charges constatées d’avance	6851		6851	
TOTAL (II)	315133		315133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236983	443145	793839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33381			
Report à nouveau	-457892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-661283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37029			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704491			
Dettes fiscales et sociales	314924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12486			
Autres dettes	12816			
Produits constatés d’avance (2)	13317			
TOTAL (IV)	1455121			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78936			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	971972	1938	973910	
Production vendue biens				
Production vendue services	528031	143	528174	
Chiffres d’affaires nets	1500004	2081	1502085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4573	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			1508139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357322	
Variation de stock (marchandises)			-4813	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718902	
Impôts, taxes et versements assimilés			17333	
Salaires et traitements			482775	
Charges sociales			146843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4357	
Total des charges d’exploitation (II) 			1770089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513031			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793802			
BENEFICE OU PERTE	-280771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8348			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10066			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3931			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102928		6443
Total Immobilisations corporelles		709144		368797
Total Immobilisations financières		8927	6550	
Total Général		820999	6550	375240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279979	797963
Prêts et immobilisations financières			960	
Total Immobilisations financières			960	14517
Total Général			280939	921850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292	948		1240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462130	46422	66648	441905
AMORTISSEMENTS Total Général	462422	47371	66648	443145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14517			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1355			
Charges constatées d’avance	6851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321040	306523	14517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78936	78936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281121	65727	199897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704491	704491		
Personnel et comptes rattachés	47057	47057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208959	208959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35191	35191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23717	23717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12486	12486		
Groupe et associés	37029	37029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12816	12816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13317	13317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455121	1239727	199897	15497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30774			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91669			
Location, charges locatives et de copropriété	299453			
Personnel extérieur à l’entreprise	76784			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70810			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180186			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718902			
Taxe professionnelle	3904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17333			
Montant de la TVA. collectée	168255			
Total TVA. déductible sur biens et services	182048			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	18