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BILAN ISLA SAMBA 2017 Siren 422184929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
Fonds commercial	596991		596991	596991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19143	13860	5283	4809
Autres immobilisations corporelles	245749	171192	74557	76567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1547		1547	4770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11059		11059	11059
TOTAL (I)	874687	185052	689635	694394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73712		73712	91707
Avances et acomptes versés sur commandes	2160		2160	1957
Clients et comptes rattachés	1385		1385	2175
Autres créances	45129		45129	78315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	511282		511282	159266
Charges constatées d’avance	8833		8833	14437
TOTAL (II)	642501		642501	647858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1517188	185052	1332136	1342251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400011		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693354		1100313	
Report à nouveau			-96	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21284		15526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115411		1124127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47866		132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18496		53626	
Dettes fiscales et sociales	146259		164001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4104		365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216725		218124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332136		1342251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216725		218124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1236268	1704	1237972	1254550
Production vendue biens				
Production vendue services	726		726	460
Chiffres d’affaires nets	1236994	1704	1238698	1255010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4992	7472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3749	3428
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1247439	1265914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412629	457857
Variation de stock (marchandises)			17995	-14554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10116	10175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205312	199985
Impôts, taxes et versements assimilés			33507	28635
Salaires et traitements			397712	419180
Charges sociales			132486	129904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18711	18818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	491
Total des charges d’exploitation (II) 			1229045	1250492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18395	15422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2844	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			739	853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3596	853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	95
Différences négatives de change			367	420
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538	515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3058	338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21453	15760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4171			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4340		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169		-234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255207		1266767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233923		1251241	
BENEFICE OU PERTE	21284		15526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3749		3428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33402		22380	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	561		489	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597189		
Total Immobilisations corporelles		248296		18096
Total Immobilisations financières		15829		27
Total Général		861314		18123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	264892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3250	12606
Total Général			4750	874687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166920	18711	579	185052
AMORTISSEMENTS Total Général	166920	18711	579	185052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11059			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	387			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4615			
Impôts sur les bénéfices	17326			
T. V. A.	2943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13763			
Groupe et associés	2844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3250			
Charges constatées d’avance	8833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66406	7481	58925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18496	18496		
Personnel et comptes rattachés	58654	58654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86566	86566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47866	47866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4104	4104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216725	216725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier			10152	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75580		73686	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20212		16718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109519		109581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205312		199985	
Taxe professionnelle	1643		1469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31864		27166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33507		28635	
Montant de la TVA. collectée	248031		251034	
Total TVA. déductible sur biens et services	115189		120227	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		11