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BILAN ISLA SAMBA 2016 Siren 422184929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
Fonds commercial	596991		596991	596991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17343	12534	4809	6656
Autres immobilisations corporelles	230953	154386	76567	87704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4770		4770	4744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11059		11059	11059
TOTAL (I)	861314	166920	694394	707352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91707		91707	77153
Avances et acomptes versés sur commandes	1957		1957	2071
Clients et comptes rattachés	2175		2175	745
Autres créances	78315		78315	48447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	159266		159266	527610
Charges constatées d’avance	14437		14437	13819
TOTAL (II)	647858		647858	669846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509172	166920	1342251	1377198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100313		1100313	
Report à nouveau	-96		-10920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15526		10823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1124127		1108601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		23733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53626		75052	
Dettes fiscales et sociales	164001		169505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365		308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218124		268597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342251		1377198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218124		268597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1254550		1254550	1244316
Production vendue biens				
Production vendue services	460		460	
Chiffres d’affaires nets	1255010		1255010	1244316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3428	621
Autres produits			3	225
Total des produits d’exploitation (I)			1265914	1245162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457857	479125
Variation de stock (marchandises)			-14554	-45621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10175	10116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199985	182922
Impôts, taxes et versements assimilés			28635	29815
Salaires et traitements			419180	423807
Charges sociales			129904	138488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18818	15312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491	1031
Total des charges d’exploitation (II) 			1250492	1234995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15422	10167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			853	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	120
Différences négatives de change			420	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			515	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338	-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15760	10104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234		892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234		1881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234		719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266767		1247820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251241		1236996	
BENEFICE OU PERTE	15526		10823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3428		621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22380		26688	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	489		499	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597189		
Total Immobilisations corporelles		242463		5834
Total Immobilisations financières		15803		26
Total Général		855454		5860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15829
Total Général				861314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148102	18818		166920
AMORTISSEMENTS Total Général	148102	18818		166920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11059	-6		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14768			
Impôts sur les bénéfices	18291			
T. V. A.	3242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13960			
Groupe et associés	27383			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61			
Charges constatées d’avance	14437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105986	94927	11059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53626	53626		
Personnel et comptes rattachés	64196	64196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86222	86222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12552	12552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1031	1031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132	132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365	365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218124	218124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel