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BILAN HOTEL DU GRAND BALCON 2018 Siren 422159905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95435	78435	17000	18859
Fonds commercial	780757		780757	780757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4258735	2160137	2098598	2254881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64808	64367	441	1260
Autres immobilisations corporelles	786745	618329	168416	174365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	732
TOTAL (I)	5987662	2921268	3066394	3231304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9236		9236	9995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4061		4061	3679
Avances et acomptes versés sur commandes	10720		10720	888
Clients et comptes rattachés	24891		24891	25410
Autres créances	56011		56011	107952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285830		285830	82682
Charges constatées d’avance	6590		6590	6424
TOTAL (II)	397340		397340	237030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6385002	2921268	3463734	3468334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38800		38800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6		6	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	-2001944		-2061083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113046		59138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1820093		-1933139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560076		826402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4489538		4351162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16644		19973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115348		84691	
Dettes fiscales et sociales	102221		118444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			487	
Produits constatés d’avance (2)			314	
TOTAL (IV)	5283826		5401473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3463734		3468334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104972		104972	69204
Production vendue biens				
Production vendue services	1843684		1843684	1777860
Chiffres d’affaires nets	1948656		1948656	1847064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			479	25590
Total des produits d’exploitation (I)			1949135	1872654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22115	25375
Variation de stock (marchandises)			-382	814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105306	90720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			759	-789
Autres achats et charges externes			902196	926355
Impôts, taxes et versements assimilés			51794	54637
Salaires et traitements			337637	324265
Charges sociales			103265	101755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188377	185260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2977	2782
Total des charges d’exploitation (II) 			1714045	1711175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235090	161480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81833	94433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81833	-94433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153257	67046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38191		7908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949135		1872654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836089		1813516	
BENEFICE OU PERTE	113046		59138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		876192		
Total Immobilisations corporelles		5086821		23467
Total Immobilisations financières		1182		
Total Général		5964195		23467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				876192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5110288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1182
Total Général				5987662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76576	1859		78435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2656315	186518		2842833
AMORTISSEMENTS Total Général	2732891	188377		2921268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56011			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88224	87493	732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1169	1169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	558907	222357	316955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115348	115348		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102221	102221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4443439	4443439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46099	46099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5267182	4930632	316955	19595
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12