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BILAN HOTEL DU GRAND BALCON 2017 Siren 422159905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95435	76576	18859	17000
Fonds commercial	780757		780757	780757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4258735	2003854	2254881	2414703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64808	63548	1260	2250
Autres immobilisations corporelles	763278	588913	174365	55245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				21074
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	732
TOTAL (I)	5964195	2732891	3231304	3292210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9995		9995	9206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3679		3679	4493
Avances et acomptes versés sur commandes	888		888	53383
Clients et comptes rattachés	25410		25410	43033
Autres créances	107952		107952	105395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82682		82682	20992
Charges constatées d’avance	6424		6424	15775
TOTAL (II)	237030		237030	252277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6201225	2732891	3468334	3544487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38800		38800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6		6	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	-2061083		-1921640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59138		-139443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1933139		-1992277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826402		1094021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4351162		4100679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19973		95566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84691		141835	
Dettes fiscales et sociales	118444		104663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487			
Produits constatés d’avance (2)	314			
TOTAL (IV)	5401473		5536764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3468334		3544487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69204	66461
Production vendue biens				
Production vendue services			1777860	1694357
Chiffres d’affaires nets			1847064	1760818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25590	25095
Total des produits d’exploitation (I)			1872654	1785913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25375	23138
Variation de stock (marchandises)			814	-1420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90720	86817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-789	104
Autres achats et charges externes			926355	896635
Impôts, taxes et versements assimilés			54637	101675
Salaires et traitements			324265	333111
Charges sociales			101755	103288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			185260	296746
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2782	11981
Total des charges d’exploitation (II) 			1711175	1852074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161480	-66161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94433	89016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94433	-88581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67046	-154742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872654		1801647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813516		1941090	
BENEFICE OU PERTE	59138		-139443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101267		
Total Immobilisations corporelles		4966958		
Total Immobilisations financières		1182		
Total Général		5850164		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5086821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1182
Total Général				5964195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84267	12956	10324	76576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2473687	182628		2656315
AMORTISSEMENTS Total Général	2557954	195584	10324	2732891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25410	25410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107953	107953		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6424	6424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140518	139787	732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	826402	269746	507888	48768
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84691	84691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118444	118444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4351649	4351649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314	314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5381500	4824844	507888	48768
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel