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BILAN GROUPE THIERRY OLDAK 2020 Siren 422127589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2723	2723		
Fonds commercial	7622	3811	3811	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22365		22365	
Constructions	246285		246285	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1024364	401573	622790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58197343	934575	57262767	
Créances rattachées à des participations	10566056		10566056	
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1416682	1352628	64054	
TOTAL (I)	71484444	2695313	68789131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10104643		10104643	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	978227		978227	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19000		19000	
Clients et comptes rattachés	758294		758294	
Autres créances	8599057		8599057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2645000		2645000	
Disponibilités	25860		25860	
Charges constatées d’avance	68266		68266	
TOTAL (II)	23198349		23198349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	148270		148270	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94831065	2695313	92135751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1768648			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3535119			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45468315			
Réserve légale (1)	28717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-800203			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4391145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18609			
TOTAL (I)	45628061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	41033991			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4127912			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345801			
Dettes fiscales et sociales	552356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41978			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46507690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92135751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6307690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	647387		647387	
Chiffres d’affaires nets	647387		647387	
				
Production stockée			1846891	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14800	
Autres produits			247	
Total des produits d’exploitation (I)			2509326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1797422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1289364	
Impôts, taxes et versements assimilés			106486	
Salaires et traitements			1142560	
Charges sociales			411928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	
Total des charges d’exploitation (II) 			4985241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2475914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			425	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4388	
Produits financiers de participations			527784	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1910649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2438434	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1112918	
Intérêts et charges assimilées			3223604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4336522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1898088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4377966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4992884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9384030			
BENEFICE OU PERTE	-4391145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10346		
Total Immobilisations corporelles		1174307		580837
Total Immobilisations financières		28279846		51813683
Total Général		29464500		52394521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188037	1293014
Prêts et immobilisations financières			1134	
Total Immobilisations financières			9912445	70181083
Total Général			10100483	71484444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5644	891		6535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	579818	248706	325896	401574
AMORTISSEMENTS Total Général	585462	249597	325896	408109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18609
Total Provisions réglementées	17514	1095		18609
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17514	1095		18609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1095		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10566057		10566057	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1416683		1416683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	758294	758294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8599057	8599057		
Charges constatées d’avance	68267	68267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21408358	9425618	11982740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	41033991	1033991	40000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1707	1707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403943	203943	200000	
Emprunts et dettes financières divers	2250566	2250566		
Fournisseurs et comptes rattachés	345801	345801		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	552356	552356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1919326	1919326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46507690	6307690	40200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel