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BILAN GROUPE THIERRY OLDAK 2019 Siren 422127589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2723	2595	128	
Fonds commercial	7622	3049	4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26329		26329	
Constructions	286090	146453	139637	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	861886	433363	428523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6799172	934575	5864596	
Créances rattachées à des participations	20061855		20061855	
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	1134		1134	
Autres immobilisations financières	1416682	239710	1176972	
TOTAL (I)	29464500	1759748	27704751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9235979		9235979	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	3212652		3212652	
Autres créances	7037570		7037570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5047000		5047000	
Disponibilités	896080		896080	
Charges constatées d’avance	39950		39950	
TOTAL (II)	25489233		25489233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	292305		292305	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55246039	1759748	53486290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1768648			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3535119			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-986964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17514			
TOTAL (I)	4549796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	42540258			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4718753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226644			
Dettes fiscales et sociales	739160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208096			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48936493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53486290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18636493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1526375		1526375	
Chiffres d’affaires nets	1526375		1526375	
				
Production stockée			1055934	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540048	
Autres produits			290	
Total des produits d’exploitation (I)			3122648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1015934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2638972	
Impôts, taxes et versements assimilés			70072	
Salaires et traitements			1167294	
Charges sociales			439765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	
Total des charges d’exploitation (II) 			5808154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2685505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2202	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			212465	
Produits financiers de participations			3806349	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1175618	
Reprises sur provisions et transferts de charges			412143	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5394111	
Dotations financières sur amortissements et provisions			936578	
Intérêts et charges assimilées			3237996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4174574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1219537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1676230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2507000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2535939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	851549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1133405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1402534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-460457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11054902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10868141			
BENEFICE OU PERTE	186760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	540048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	446			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10346		
Total Immobilisations corporelles		931537		242769
Total Immobilisations financières		16754779		13390059
Total Général		17696663		13632829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1174307
Prêts et immobilisations financières			1633431	
Total Immobilisations financières			1633431	28279846
Total Général			1633431	29464500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4273	1372		5644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507667	72150		579818
AMORTISSEMENTS Total Général	511940	73522		585462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17514
Total Provisions réglementées	17514			17514
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20061856		20061856	
Prêts	1135		1135	
Autres immobilisations financières	1416683		1416683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3212652	3212652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7037571	7037571		
Charges constatées d’avance	39950	39950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31769847	10290173	21479674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	42540259	12540259	30000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2064	2064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501517	201517	300000	
Emprunts et dettes financières divers	2260261	2260261		
Fournisseurs et comptes rattachés	226645	226645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739160	739160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107281	107281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2559307	2559307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48936494	18636494	30300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49267661			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32487522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel