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BILAN GROUPE THIERRY OLDAK 2018 Siren 422127589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2723	1985	738	
Fonds commercial	7622	2286	5335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26329		26329	
Constructions	286090	132149	153941	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	619117	375518	243599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7355777	1346719	6009058	
Créances rattachées à des participations	7691036		7691036	
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	1706064	8692	1697371	
TOTAL (I)	17696663	1867351	15829311	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8180045		8180045	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3143076		3143076	
Autres créances	8572765		8572765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7503174		7503174	
Charges constatées d’avance	16578		16578	
TOTAL (II)	27415640		27415640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	193945		193945	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45306248	1867351	43438896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1768648			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3535119			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-727163			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17514			
TOTAL (I)	4363035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	27069342			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728173			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9861553			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233775			
Dettes fiscales et sociales	988195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes	192819			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39075860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43438896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13245999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26050			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1612200		1612200	
Chiffres d’affaires nets	1612200		1612200	
				
Production stockée			4094347	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43677	
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			5751903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4072354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282399	
Impôts, taxes et versements assimilés			68043	
Salaires et traitements			1105566	
Charges sociales			425729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2066	
Total des charges d’exploitation (II) 			7222441	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1470538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27618	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33521	
Produits financiers de participations			4197787	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153962	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4351755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			337086	
Intérêts et charges assimilées			3677024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4014110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1138796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440086			
Reprises sur provisions et transferts de charges	265161			
Total des produits exceptionnels (VII)	727007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	523279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-812655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10858284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11118085			
BENEFICE OU PERTE	-259800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42005			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10133			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	382			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9364		329570
Total Immobilisations corporelles		927127		11376
Total Immobilisations financières		25006169		1518303
Total Général		25942659		1859249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			328588	10346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6965	931538
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			9769692	16754779
Total Général			10105245	17696663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2699	1574		4273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443074	71558	6965	507667
AMORTISSEMENTS Total Général	445773	73132	6965	511940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17514
Total Provisions réglementées	17848	1284	1618	17514
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17848	1284	1618	17514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1284	1618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7691037		7691037	
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	1706064		1706064	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3143076	3143076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8572765	8572765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16578	16578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21130421	11732420	9398001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	27069343	1739482	25329861	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26051	26051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	702123	202123	500000	
Emprunts et dettes financières divers	9861553	9861553		
Fournisseurs et comptes rattachés	233775	233775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	988195	988195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192820	192820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39075860	13245999	25829861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	329861			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel