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BILAN GROUPE THIERRY OLDAK 2017 Siren 422127589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1741	1174	567	
Fonds commercial	7622	1524	6097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26329		26329	
Constructions	286090	117844	168246	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	614706	325229	289476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6456378	418906	6037472	
Créances rattachées à des participations	16947703		16947703	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	1600086	8692	1591393	
TOTAL (I)	25942658	873371	25069287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4085697		4085697	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	6598116	1672	6596444	
Autres créances	6826522	128343	6698179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25300		25300	
Charges constatées d’avance	22033		22033	
TOTAL (II)	17558670	130015	17428655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	388325		388325	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43889654	1003386	42886267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1768648			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3535119			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-555170			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17847			
TOTAL (I)	4623170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	28018592			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7524307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166826			
Dettes fiscales et sociales	1367363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6982			
Autres dettes	215011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38263096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42886267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12563096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	630000		630000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2338628		2338628	
Chiffres d’affaires nets	2968628		2968628	
				
Production stockée			213146	
Production immobilisée			68108	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			596227	
Autres produits			244	
Total des produits d’exploitation (I)			3848355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			681081	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2159140	
Impôts, taxes et versements assimilés			85337	
Salaires et traitements			1088875	
Charges sociales			412254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	
Total des charges d’exploitation (II) 			5002815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1154459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			47440	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			38855	
Produits financiers de participations			570301	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130233	
Reprises sur provisions et transferts de charges			426615	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127149	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18667	
Intérêts et charges assimilées			2042264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2060931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-933782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2079657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1252007			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1404712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3028			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14954			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1389758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-517906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6427658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6599651			
BENEFICE OU PERTE	-171993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31608			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	596227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2845			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8705		658
Total Immobilisations corporelles		816176		119076
Total Immobilisations financières		10695477		14312788
Total Général		11520360		14432522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8126	927126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2097	25006168
Total Général			10223	25942658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1083	91		1174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386393	64808	8126	443074
AMORTISSEMENTS Total Général	388238	65661	8126	445773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17848
Total Provisions réglementées	15544	2304		17848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15544	2304		17848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2304		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16947704			
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	1600086			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6598117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6826523			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31996462	13446673	18549790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	28018592	3018592	25000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24542	24542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	939472	239472	700000	
Emprunts et dettes financières divers	7524308	7524308		
Fournisseurs et comptes rattachés	166826	166826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1367363	1367363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6982	6982		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215012	215012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38263097	12563097	25700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27208500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2904209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel