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BILAN GROUPE THIERRY OLDAK 2016 Siren 422127589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1083	1083		
Fonds commercial	7622	762	6860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19518		19518	
Constructions	224793	106596	118196	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	571864	279795	292068	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6455494	420521	6034973	
Créances rattachées à des participations	2639928		2639928	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600054	8692	1591362	
TOTAL (I)	11520360	817451	10702908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3872551		3872551	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	681081		681081	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	4925325	1672	4923653	
Autres créances	3341113		3341113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16679		16679	
Charges constatées d’avance	23334		23334	
TOTAL (II)	12861085	1672	12859413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	18667		18667	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24400112	819124	23580988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1768648			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3535119			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-205574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15543			
TOTAL (I)	4792860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2839359			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1167588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11219370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519275			
Dettes fiscales et sociales	1232173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes	1808360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18788128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23580988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17851449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70316			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	636000		636000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2343604		2343604	
Chiffres d’affaires nets	2979604		2979604	
				
Production stockée			-73559	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530116	
Autres produits			153	
Total des produits d’exploitation (I)			3439032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			578918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958759	
Impôts, taxes et versements assimilés			52593	
Salaires et traitements			957983	
Charges sociales			360642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498866	
Total des charges d’exploitation (II) 			3469359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			50197	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32500	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16243	
Intérêts et charges assimilées			690055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			706298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-614542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-627173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309490			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2928			
Total des produits exceptionnels (VII)	584931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277578			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4165917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4515512			
BENEFICE OU PERTE	-349595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34905			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6625			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	386			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1083		
Total Immobilisations corporelles		804886		
Total Immobilisations financières		8003907		
Total Général		10353645		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				816176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10695478
Total Général				11520360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390	1455		1845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328964	60141	2713	386393
AMORTISSEMENTS Total Général	329355	61596	2713	388238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15544
Total Provisions réglementées	15640	2833	2929	15544
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15640	2833	2929	15544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2833	2929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2639928	2639928		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600055	1600055		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4925325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12529757	8289774	4239983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2839360	2839360		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70316	70316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1097273	160593	836679	
Emprunts et dettes financières divers	11219370	11219370		
Fournisseurs et comptes rattachés	519276	519276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1232174	1232174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1808361	1808361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18788129	17851449	836679	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel